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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 512.00 | 2 253.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 607.00 | 108 757.00 | 176 850.00 | 285 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 541.00 | 112 191.00 | 288 350.00 | 400 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
BT Marchandises | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 652.00 | | 798 652.00 | 798 652.00 |
BZ Autres créances | 434 415.00 | | 434 415.00 | 434 415.00 |
CF Disponibilités | 427 077.00 | | 427 077.00 | 427 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 308.00 | | 1 778 308.00 | 1 778 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 849.00 | 112 191.00 | 2 066 658.00 | 2 178 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
CU Autres participations | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 770.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 737.00 | 216 438.00 | | 170 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 125.00 | 283 529.00 | | 66 125.00 |
DL TOTAL (I) | 346 862.00 | 605 737.00 | | 346 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 523.00 | 3 208.00 | | 16 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 820.00 | 5 400.00 | | 13 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 510.00 | 329 028.00 | | 443 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 830.00 | 254 578.00 | | 235 830.00 |
EA Autres dettes | 56 292.00 | 26 243.00 | | 56 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 953 823.00 | 558 593.00 | | 953 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 797.00 | 1 177 049.00 | | 1 719 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 658.00 | 1 782 785.00 | | 2 066 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 797.00 | 1 177 049.00 | | 1 719 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 604.00 | | 1 486 604.00 | 1 486 604.00 |
FD Production vendue biens | -395 230.00 | | -395 230.00 | -395 230.00 |
FG Production vendue services | 1 027 575.00 | | 1 027 575.00 | 1 027 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 949.00 | | 2 118 949.00 | 2 118 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 243.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | 2 554.00 | | 7 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 434.00 | 40 552.00 | | 50 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886.00 | 1 677.00 | | 4 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 886.00 | 21 052.00 | | 4 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 886.00 | 7 306.00 | | -4 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 462.00 | 126 783.00 | | 17 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 896.00 | 2 246 590.00 | | 2 145 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 771.00 | 1 963 061.00 | | 2 079 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 125.00 | 283 529.00 | | 66 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 162.00 | | 55 379.00 | 345 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 993.00 | | 55 379.00 | 232 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 948.00 | 24 243.00 | | 87 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 027.00 | 24 243.00 | | 85 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 510.00 | 443 510.00 | | 443 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 953 823.00 | 953 823.00 | | 953 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
UX Autres créances clients | 798 652.00 | 798 652.00 | | 798 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
VC Groupe et associés | 159 402.00 | 159 402.00 | | 159 402.00 |
VI Groupe et associés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 671.00 | 126 671.00 | | 126 671.00 |
VP Divers | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 306.00 | 1 267 306.00 | | 1 267 306.00 |
VW T.V.A. | 173 668.00 | 173 668.00 | | 173 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 977.00 | 1 705 977.00 | | 1 705 977.00 |