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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 261.00 | 7 714.00 | 6 547.00 | 14 261.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 1 618.00 | 1 147.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 009.00 | 178 725.00 | 134 284.00 | 313 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 943.00 | 188 057.00 | 379 886.00 | 567 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 769.00 | | 877 769.00 | 877 769.00 |
BZ Autres créances | 555 120.00 | | 555 120.00 | 555 120.00 |
CF Disponibilités | 391 866.00 | | 391 866.00 | 391 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 024.00 | | 1 851 024.00 | 1 851 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 967.00 | 188 057.00 | 2 230 910.00 | 2 418 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
CU Autres participations | 164 487.00 | | 164 487.00 | 164 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 657.00 | 236 862.00 | | 397 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 625.00 | 160 795.00 | | 134 625.00 |
DL TOTAL (I) | 642 281.00 | 507 657.00 | | 642 281.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 40 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 40 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 110 947.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 663.00 | 34 477.00 | | 19 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 026.00 | 792 195.00 | | 470 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 829.00 | 309 630.00 | | 147 829.00 |
EA Autres dettes | 219 444.00 | 351 338.00 | | 219 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 015.00 | 592 474.00 | | 551 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 628.00 | 2 191 062.00 | | 1 408 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 910.00 | 2 738 719.00 | | 2 230 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 934.00 | | 1 094 934.00 | 1 094 934.00 |
FD Production vendue biens | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
FG Production vendue services | 1 458 902.00 | | 1 458 902.00 | 1 458 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 295.00 | | 2 595 295.00 | 2 595 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | 4 121.00 | | 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 367.00 | 17 333.00 | | 28 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 673.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 973.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 120 237.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 588.00 | 58 130.00 | | 40 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 839.00 | 2 957 801.00 | | 2 611 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 214.00 | 2 797 006.00 | | 2 477 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 625.00 | 160 795.00 | | 134 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 244.00 | | 24 699.00 | 543 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 181.00 | | 19 080.00 | 37 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 155.00 | | 5 619.00 | 310 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 907.00 | | | 195 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 948.00 | 38 109.00 | | 149 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 964.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 198.00 | 34 146.00 | | 146 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 140 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 140 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 026.00 | 470 026.00 | | 470 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 444.00 | 219 444.00 | | 219 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 015.00 | 551 015.00 | | 551 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
UX Autres créances clients | 877 769.00 | 877 769.00 | | 877 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VB T. V. A. | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
VC Groupe et associés | 390 195.00 | 390 195.00 | | 390 195.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 325.00 | 1 464 325.00 | | 1 464 325.00 |
VW T.V.A. | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 965.00 | 1 388 965.00 | | 1 388 965.00 |