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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 261.00 | 11 431.00 | 2 830.00 | 14 261.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 2 171.00 | 594.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 766.00 | 208 869.00 | 121 897.00 | 330 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 509.00 | 222 471.00 | 363 038.00 | 585 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
BT Marchandises | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 071.00 | | 775 071.00 | 775 071.00 |
BZ Autres créances | 766 940.00 | | 766 940.00 | 766 940.00 |
CF Disponibilités | 235 643.00 | | 235 643.00 | 235 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 289.00 | | 1 843 289.00 | 1 843 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 798.00 | 222 471.00 | 2 206 327.00 | 2 428 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
CU Autres participations | 164 487.00 | | 164 487.00 | 164 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 281.00 | 397 657.00 | | 132 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 471.00 | 134 625.00 | | 216 471.00 |
DL TOTAL (I) | 858 752.00 | 642 281.00 | | 858 752.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 899.00 | 650.00 | | 124 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 087.00 | 19 663.00 | | 32 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 405.00 | 470 026.00 | | 366 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 104.00 | 147 829.00 | | 229 104.00 |
EA Autres dettes | 86 174.00 | 219 444.00 | | 86 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 980.00 | 551 015.00 | | 326 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 574.00 | 1 408 628.00 | | 1 167 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 327.00 | 2 230 910.00 | | 2 206 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 574.00 | 1 408 628.00 | | 1 167 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 660.00 | 9 597.00 | 1 121 257.00 | 1 111 660.00 |
FD Production vendue biens | 244 166.00 | | 244 166.00 | 244 166.00 |
FG Production vendue services | 1 317 173.00 | | 1 317 173.00 | 1 317 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 999.00 | 9 597.00 | 2 682 596.00 | 2 672 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | 795.00 | | 1 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 209.00 | 28 367.00 | | 69 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 012.00 | 90.00 | | 53 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 202.00 | 90.00 | | 53 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 079.00 | -90.00 | | -27 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 391.00 | 40 588.00 | | 77 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 071.00 | 2 611 839.00 | | 2 764 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 600.00 | 2 477 214.00 | | 2 547 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 471.00 | 134 625.00 | | 216 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 943.00 | | 17 757.00 | 567 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 195 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 585 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 774.00 | | 17 757.00 | 315 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 907.00 | | | 195 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 057.00 | 34 414.00 | | 188 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 714.00 | 3 717.00 | | 7 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 343.00 | 30 697.00 | | 180 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 405.00 | 366 405.00 | | 366 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 980.00 | 326 980.00 | | 326 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
UX Autres créances clients | 775 071.00 | 775 071.00 | | 775 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VB T. V. A. | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
VC Groupe et associés | 613 229.00 | 613 229.00 | | 613 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 124 899.00 | 124 899.00 | | 124 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 400.00 | 1 574 400.00 | | 1 574 400.00 |
VW T.V.A. | 117 752.00 | 117 752.00 | | 117 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 487.00 | 1 135 487.00 | | 1 135 487.00 |