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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 181.00 | 3 750.00 | 8 431.00 | 12 181.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 1 065.00 | 1 700.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 390.00 | 145 132.00 | 162 257.00 | 307 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 244.00 | 149 948.00 | 393 296.00 | 543 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 124.00 | | 685 124.00 | 685 124.00 |
BZ Autres créances | 1 042 118.00 | | 1 042 118.00 | 1 042 118.00 |
CF Disponibilités | 574 833.00 | | 574 833.00 | 574 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 423.00 | | 2 345 423.00 | 2 345 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 666.00 | 149 948.00 | 2 738 719.00 | 2 888 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
CU Autres participations | 164 487.00 | | 164 487.00 | 164 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 862.00 | 170 737.00 | | 236 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 795.00 | 66 125.00 | | 160 795.00 |
DL TOTAL (I) | 507 657.00 | 346 862.00 | | 507 657.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 947.00 | 16 523.00 | | 110 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 477.00 | 13 820.00 | | 34 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 195.00 | 443 510.00 | | 792 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 630.00 | 235 830.00 | | 309 630.00 |
EA Autres dettes | 351 338.00 | 56 292.00 | | 351 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 474.00 | 953 823.00 | | 592 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 062.00 | 1 719 797.00 | | 2 191 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 719.00 | 2 066 658.00 | | 2 738 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 062.00 | 1 719 797.00 | | 2 191 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 154.00 | | 1 654 154.00 | 1 654 154.00 |
FD Production vendue biens | 361 349.00 | | 361 349.00 | 361 349.00 |
FG Production vendue services | 805 132.00 | | 805 132.00 | 805 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 635.00 | | 2 820 635.00 | 2 820 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 121.00 | 7 025.00 | | 4 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 333.00 | 50 434.00 | | 17 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 210.00 | | | 115 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 210.00 | | | 123 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 4 886.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | 4 886.00 | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 237.00 | -4 886.00 | | 120 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 130.00 | 17 462.00 | | 58 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 801.00 | 2 145 896.00 | | 2 957 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 006.00 | 2 079 771.00 | | 2 797 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 795.00 | 66 125.00 | | 160 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 541.00 | | 145 127.00 | 400 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 543 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 310 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 372.00 | | 21 907.00 | 288 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 947.00 | | 113 960.00 | 81 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 191.00 | 37 881.00 | 124.00 | 112 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 829.00 | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 270.00 | 37 052.00 | 124.00 | 109 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 195.00 | 792 195.00 | | 792 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 338.00 | 351 338.00 | | 351 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 474.00 | 592 474.00 | | 592 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
UX Autres créances clients | 685 124.00 | 685 124.00 | | 685 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VB T. V. A. | 150 835.00 | 150 835.00 | | 150 835.00 |
VC Groupe et associés | 735 008.00 | 735 008.00 | | 735 008.00 |
VI Groupe et associés | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 803.00 | 1 758 803.00 | | 1 758 803.00 |
VW T.V.A. | 151 594.00 | 151 594.00 | | 151 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 585.00 | 2 156 585.00 | | 2 156 585.00 |