| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 978.00 | 243 434.00 | 145 544.00 | 388 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 558.00 | 257 539.00 | 332 020.00 | 589 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
BT Marchandises | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 968 631.00 | | 968 631.00 | 968 631.00 |
BZ Autres créances | 1 150 335.00 | | 1 150 335.00 | 1 150 335.00 |
CF Disponibilités | 247 329.00 | | 247 329.00 | 247 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 410.00 | | 2 470 410.00 | 2 470 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 968.00 | 257 539.00 | 2 802 430.00 | 3 059 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
CU Autres participations | 113 960.00 | | 113 960.00 | 113 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 375 256.00 | 283 452.00 | | 375 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 676.00 | 91 804.00 | | 103 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 932.00 | 925 256.00 | | 1 028 932.00 |
DP Provisions pour risques | 159 524.00 | 159 524.00 | | 159 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 524.00 | 159 524.00 | | 159 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 655.00 | 195 000.00 | | 199 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 314.00 | 57 084.00 | | 21 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 929.00 | 76 304.00 | | 79 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 133.00 | 483 156.00 | | 464 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 474.00 | 211 761.00 | | 300 474.00 |
EA Autres dettes | 174 916.00 | 48 757.00 | | 174 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 554.00 | 407 549.00 | | 373 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 974.00 | 1 479 611.00 | | 1 613 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 430.00 | 2 564 391.00 | | 2 802 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 974.00 | 1 284 611.00 | | 1 457 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 680.00 | 99 534.00 | 1 025 215.00 | 925 680.00 |
FD Production vendue biens | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
FG Production vendue services | 1 445 929.00 | 45 748.00 | 1 491 676.00 | 1 445 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 604.00 | 145 282.00 | 2 550 886.00 | 2 405 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 569.00 | 2 100.00 | | 11 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -641.00 | 40 786.00 | | -641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 975.00 | | | 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -816.00 | 7 133.00 | | -816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 737.00 | 833.00 | | 90 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 921.00 | 7 966.00 | | 89 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 16 395.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 527.00 | 18 647.00 | | 50 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 659.00 | 35 042.00 | | 51 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 263.00 | -27 075.00 | | 38 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 212.00 | 29 320.00 | | 32 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 989.00 | 2 140 331.00 | | 2 914 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 313.00 | 2 048 527.00 | | 2 811 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 676.00 | 91 804.00 | | 103 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 516.00 | | 63 569.00 | 576 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 527.00 | 144 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 527.00 | 589 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 464.00 | | 63 279.00 | 328 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 713.00 | | 290.00 | 194 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 146.00 | 38 393.00 | | 219 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 228.00 | 112.00 | | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 918.00 | 38 280.00 | | 207 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 524.00 | | | 159 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 542.00 | | 232 542.00 | 232 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 542.00 | | 232 542.00 | 232 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 066.00 | | 232 542.00 | 392 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 133.00 | 464 133.00 | | 464 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 916.00 | 174 916.00 | | 174 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 554.00 | 373 554.00 | | 373 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
UX Autres créances clients | 968 631.00 | 968 631.00 | | 968 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VB T. V. A. | 164 446.00 | 164 446.00 | | 164 446.00 |
VC Groupe et associés | 798 728.00 | 798 728.00 | | 798 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 39 000.00 | 156 000.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 337.00 | 168 337.00 | | 168 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 069.00 | 2 150 069.00 | | 2 150 069.00 |
VW T.V.A. | 198 834.00 | 198 834.00 | | 198 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 045.00 | 1 378 045.00 | 156 000.00 | 1 534 045.00 |