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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340.00 | 11 228.00 | 112.00 | 11 340.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 2 724.00 | 41.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 699.00 | 194 450.00 | 131 248.00 | 325 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 521.00 | 208 402.00 | 369 119.00 | 577 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
BT Marchandises | 234 599.00 | 232 542.00 | 2 057.00 | 234 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 155.00 | | 815 155.00 | 815 155.00 |
BZ Autres créances | 892 058.00 | | 892 058.00 | 892 058.00 |
CF Disponibilités | 435 575.00 | | 435 575.00 | 435 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 814.00 | 232 542.00 | 2 195 272.00 | 2 427 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 335.00 | 440 944.00 | 2 564 391.00 | 3 005 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
CU Autres participations | 164 487.00 | | 164 487.00 | 164 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 283 452.00 | 132 281.00 | | 283 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 804.00 | 216 471.00 | | 91 804.00 |
DL TOTAL (I) | 925 256.00 | 858 752.00 | | 925 256.00 |
DP Provisions pour risques | 159 524.00 | 180 000.00 | | 159 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 524.00 | 180 000.00 | | 159 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | 1 925.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 084.00 | 124 899.00 | | 57 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 304.00 | 32 087.00 | | 76 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 156.00 | 366 405.00 | | 483 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 761.00 | 229 104.00 | | 211 761.00 |
EA Autres dettes | 48 757.00 | 86 174.00 | | 48 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 549.00 | 326 980.00 | | 407 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 611.00 | 1 167 574.00 | | 1 479 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 391.00 | 2 206 327.00 | | 2 564 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 611.00 | 1 167 574.00 | | 1 284 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 097.00 | 3 325.00 | 1 029 423.00 | 1 026 097.00 |
FD Production vendue biens | -80 569.00 | | -80 569.00 | -80 569.00 |
FG Production vendue services | 1 161 191.00 | | 1 161 191.00 | 1 161 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 720.00 | 3 325.00 | 2 110 045.00 | 2 106 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | 1 998.00 | | 2 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 786.00 | 69 209.00 | | 40 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 593.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 133.00 | 25 932.00 | | 7 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 190.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | 26 122.00 | | 7 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 395.00 | 53 012.00 | | 16 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 647.00 | 190.00 | | 18 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 042.00 | 53 202.00 | | 35 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 075.00 | -27 079.00 | | -27 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 320.00 | 77 391.00 | | 29 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 331.00 | 2 764 071.00 | | 2 140 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 527.00 | 2 547 600.00 | | 2 048 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 804.00 | 216 471.00 | | 91 804.00 |