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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 857 973.00 | | 857 973.00 | 857 973.00 |
AP Constructions | 4 032 285.00 | 2 502 984.00 | 1 529 301.00 | 4 032 285.00 |
AX Avances et acomptes | 353 764.00 | | 353 764.00 | 353 764.00 |
BF Prêts | 2 316 000.00 | | 2 316 000.00 | 2 316 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 567 723.00 | 2 502 984.00 | 5 064 738.00 | 7 567 723.00 |
BZ Autres créances | 1 675 838.00 | | 1 675 838.00 | 1 675 838.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 310.00 | | 1 676 310.00 | 1 676 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 033.00 | 2 502 984.00 | 6 741 048.00 | 9 244 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 357.00 | | | 328 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 053.00 | | | 231 053.00 |
DL TOTAL (I) | 592 313.00 | | | 592 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 767 111.00 | | | 5 767 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 030.00 | | | 170 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 852.00 | | | 170 852.00 |
EA Autres dettes | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 148 735.00 | | | 6 148 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 048.00 | | | 6 741 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 637.00 | | | 385 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 244.00 | | 828 244.00 | 828 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 244.00 | | 828 244.00 | 828 244.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 864.00 | | | 123 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 862.00 | | | 864 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 808.00 | | | 633 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 053.00 | | | 231 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 215 287.00 | | 353 764.00 | 7 215 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 327.00 | 2 323 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 7 567 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 244 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890 259.00 | | 353 764.00 | 4 890 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325 027.00 | | | 2 325 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 161.00 | 87 823.00 | | 2 415 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 161.00 | 87 823.00 | | 2 415 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 030.00 | | 170 030.00 | 170 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 852.00 | 170 852.00 | | 170 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
UP Prêts | 2 316 000.00 | | | 2 316 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VB T. V. A. | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 745.00 | | | 1 567 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 767 111.00 | 174 043.00 | 5 593 068.00 | 5 767 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 678.00 | | | 160 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 538.00 | 1 683 537.00 | 2 316 000.00 | 3 999 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 735.00 | 385 637.00 | 5 763 098.00 | 6 148 735.00 |