| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 857 973.00 | | 857 973.00 | 857 973.00 |
AP Constructions | 4 889 665.00 | 2 964 705.00 | 1 924 959.00 | 4 889 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 639.00 | 2 964 705.00 | 2 782 933.00 | 5 747 639.00 |
BZ Autres créances | 3 396 921.00 | | 3 396 921.00 | 3 396 921.00 |
CF Disponibilités | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 907.00 | | 3 406 907.00 | 3 406 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 154 546.00 | 2 964 705.00 | 6 189 841.00 | 9 154 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 357.00 | | | 328 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
DH Report à nouveau | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 693.00 | | | 262 693.00 |
DL TOTAL (I) | 627 152.00 | | | 627 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 263 177.00 | | | 5 263 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 572.00 | | | 177 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
EA Autres dettes | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 562 688.00 | | | 5 562 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 841.00 | | | 6 189 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 374.00 | | | 325 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 264.00 | | 891 264.00 | 891 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 264.00 | | 891 264.00 | 891 264.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 748.00 | | | 125 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 285.00 | | | 891 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 592.00 | | | 628 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 693.00 | | | 262 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 639.00 | | | 5 747 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 747 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 747 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 747 639.00 | | | 5 747 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 026.00 | 162 679.00 | | 2 802 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 026.00 | 162 679.00 | | 2 802 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 572.00 | | 176 572.00 | 176 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VC Groupe et associés | 3 320 836.00 | 3 320 836.00 | | 3 320 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 263 177.00 | 202 435.00 | 5 060 741.00 | 5 263 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 011.00 | | | 175 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 921.00 | 3 396 921.00 | | 3 396 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562 688.00 | 325 374.00 | 5 237 313.00 | 5 562 688.00 |