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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 528.00 | | 192 528.00 | 192 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 528.00 | | 192 528.00 | 192 528.00 |
BZ Autres créances | 3 902 209.00 | | 3 902 209.00 | 3 902 209.00 |
CF Disponibilités | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 113.00 | | 3 910 113.00 | 3 910 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 642.00 | | 4 102 642.00 | 4 102 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 357.00 | | | 328 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
DH Report à nouveau | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734 893.00 | | | 2 734 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 328.00 | | | 3 099 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 996.00 | | | 911 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 314.00 | | | 1 003 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 642.00 | | | 4 102 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 003.00 | | | 999 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 065.00 | | 547 065.00 | 547 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 065.00 | | 547 065.00 | 547 065.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 330 000.00 | | | 6 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 341 214.00 | | | 6 341 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510 978.00 | | | 2 510 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510 978.00 | | | 2 510 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 830 236.00 | | | 3 830 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 219.00 | | | 1 019 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 297.00 | | | 6 888 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 403.00 | | | 4 153 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734 893.00 | | | 2 734 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 639.00 | | | 5 747 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 555 110.00 | 192 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 555 110.00 | 192 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 747 639.00 | | | 5 747 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 384.00 | 77 916.00 | 3 205 300.00 | 3 127 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 384.00 | 77 916.00 | 3 205 300.00 | 3 127 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911 910.00 | 911 910.00 | | 911 910.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VC Groupe et associés | 3 852 436.00 | 3 852 436.00 | | 3 852 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 060 741.00 | | | 5 060 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 209.00 | 3 902 209.00 | | 3 902 209.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 314.00 | 999 003.00 | 4 310.00 | 1 003 314.00 |