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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 857 973.00 | | 857 973.00 | 857 973.00 |
AP Constructions | 4 889 665.00 | 3 127 384.00 | 1 762 280.00 | 4 889 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 639.00 | 3 127 384.00 | 2 620 254.00 | 5 747 639.00 |
BZ Autres créances | 3 391 338.00 | | 3 391 338.00 | 3 391 338.00 |
CF Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 939.00 | | 3 396 939.00 | 3 396 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 144 578.00 | 3 127 384.00 | 6 017 194.00 | 9 144 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 357.00 | | | 328 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
DH Report à nouveau | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 781.00 | | | 230 781.00 |
DL TOTAL (I) | 595 434.00 | | | 595 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073 117.00 | | | 5 073 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 449.00 | | | 181 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
EA Autres dettes | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 421 759.00 | | | 5 421 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 194.00 | | | 6 017 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 241 310.00 | | | 5 241 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 953.00 | | 904 953.00 | 904 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 953.00 | | 904 953.00 | 904 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 953.00 | | | 904 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 172.00 | | | 674 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 781.00 | | | 230 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 639.00 | | | 5 747 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 747 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 747 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 747 639.00 | | | 5 747 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 705.00 | 162 679.00 | | 2 964 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964 705.00 | 162 679.00 | | 2 964 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 449.00 | | 180 449.00 | 180 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VB T. V. A. | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VC Groupe et associés | 3 293 436.00 | 3 293 436.00 | | 3 293 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 073 117.00 | 5 073 117.00 | | 5 073 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 595.00 | | | 189 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 338.00 | 3 391 338.00 | | 3 391 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 759.00 | 5 241 310.00 | 180 449.00 | 5 421 759.00 |