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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 857 973.00 | | 857 973.00 | 857 973.00 |
AP Constructions | 4 889 665.00 | 2 802 026.00 | 2 087 639.00 | 4 889 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 639.00 | 2 802 026.00 | 2 945 613.00 | 5 747 639.00 |
BZ Autres créances | 3 457 650.00 | | 3 457 650.00 | 3 457 650.00 |
CF Disponibilités | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 585.00 | | 3 475 585.00 | 3 475 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 224.00 | 2 802 026.00 | 6 421 198.00 | 9 223 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 357.00 | | | 328 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
DH Report à nouveau | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 877.00 | | | 243 877.00 |
DL TOTAL (I) | 640 959.00 | | | 640 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438 616.00 | | | 5 438 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 230.00 | | | 174 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 239.00 | | | 91 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
EA Autres dettes | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 238.00 | | | 5 780 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 198.00 | | | 6 421 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 671.00 | | | 356 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 576.00 | | 837 576.00 | 837 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 576.00 | | 837 576.00 | 837 576.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 773.00 | | | 837 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 895.00 | | | 593 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 877.00 | | | 243 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 944.00 | | 326 122.00 | 5 464 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 708.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 428.00 | 5 747 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 720.00 | 5 747 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 439 236.00 | | 326 122.00 | 5 439 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 422.00 | 156 603.00 | | 2 645 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 422.00 | 156 603.00 | | 2 645 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VB T. V. A. | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VC Groupe et associés | 3 388 024.00 | 3 388 024.00 | | 3 388 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 438 616.00 | 188 279.00 | 5 250 337.00 | 5 438 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 650.00 | 3 457 650.00 | | 3 457 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 238.00 | 356 671.00 | 5 423 567.00 | 5 780 238.00 |