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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 857 973.00 | | 857 973.00 | 857 973.00 |
AP Constructions | 4 563 543.00 | 2 645 422.00 | 1 918 120.00 | 4 563 543.00 |
AX Avances et acomptes | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 944.00 | 2 645 422.00 | 2 819 522.00 | 5 464 944.00 |
BZ Autres créances | 3 676 055.00 | | 3 676 055.00 | 3 676 055.00 |
CF Disponibilités | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 010.00 | | 3 682 010.00 | 3 682 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 146 955.00 | 2 645 422.00 | 6 501 533.00 | 9 146 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 357.00 | | | 328 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 159.00 | | | 177 159.00 |
DL TOTAL (I) | 538 472.00 | | | 538 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 606 304.00 | | | 5 606 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 897.00 | | | 170 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EA Autres dettes | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 060.00 | | | 5 963 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 533.00 | | | 6 501 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 815.00 | | | 366 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 113.00 | | 829 113.00 | 829 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 113.00 | | 829 113.00 | 829 113.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 823.00 | | | 854 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 664.00 | | | 677 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 159.00 | | | 177 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 567 723.00 | | 1 167 615.00 | 7 567 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 323 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 323 699.00 | 25 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270 394.00 | 5 464 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946 694.00 | 5 439 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244 023.00 | | 1 141 907.00 | 5 244 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 699.00 | | 25 708.00 | 2 323 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 984.00 | 142 437.00 | | 2 502 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 984.00 | 142 437.00 | | 2 502 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 897.00 | | 170 897.00 | 170 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VB T. V. A. | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VC Groupe et associés | 3 531 978.00 | | | 3 531 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 593 067.00 | 167 719.00 | 5 425 348.00 | 5 593 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 426.00 | | | 160 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 763.00 | 3 701 763.00 | | 3 701 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 060.00 | 366 815.00 | 5 596 245.00 | 5 963 060.00 |