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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 724 132.00 | | 724 132.00 | 724 132.00 |
AP Constructions | 7 683 770.00 | 4 528 922.00 | 3 154 847.00 | 7 683 770.00 |
AX Avances et acomptes | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BF Prêts | 2 492 000.00 | | 2 492 000.00 | 2 492 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 916 886.00 | 4 528 922.00 | 6 387 963.00 | 10 916 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 698 659.00 | | 698 659.00 | 698 659.00 |
CF Disponibilités | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 668.00 | | 749 668.00 | 749 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 666 554.00 | 4 528 922.00 | 7 137 632.00 | 11 666 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
DL TOTAL (I) | 114 460.00 | | | 114 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 194 516.00 | | | 6 194 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 287.00 | | | 199 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 986.00 | | | 253 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
EA Autres dettes | 315 596.00 | | | 315 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 023 171.00 | | | 7 023 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 632.00 | | | 7 137 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 348 380.00 | | | 4 348 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 684.00 | | 914 684.00 | 914 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 684.00 | | 914 684.00 | 914 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 222.00 | | | 942 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 501.00 | | | 870 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 623 557.00 | | 306 494.00 | 10 623 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 166.00 | 10 916 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 166.00 | 8 418 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 127 690.00 | | 304 383.00 | 8 127 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 866.00 | | 2 111.00 | 2 495 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295 482.00 | 246 605.00 | 13 166.00 | 4 295 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295 482.00 | 246 605.00 | 13 166.00 | 4 295 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 287.00 | | 199 287.00 | 199 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 986.00 | 253 986.00 | | 253 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 596.00 | 315 596.00 | | 315 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
UP Prêts | 2 492 000.00 | | | 2 492 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UX Autres créances clients | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
VC Groupe et associés | 153 509.00 | | | 153 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 194 516.00 | 3 719 013.00 | 2 475 503.00 | 6 194 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 582.00 | | | 466 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 025.00 | 705 025.00 | 2 492 000.00 | 3 197 025.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 023 171.00 | 4 348 380.00 | 2 674 790.00 | 7 023 171.00 |