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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 724 132.00 | | 724 132.00 | 724 132.00 |
AP Constructions | 7 808 170.00 | 5 388 052.00 | 2 420 118.00 | 7 808 170.00 |
AX Avances et acomptes | 85 441.00 | | 85 441.00 | 85 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 617 744.00 | 5 388 052.00 | 3 229 692.00 | 8 617 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248.00 | 1 893.00 | 2 355.00 | 4 248.00 |
BZ Autres créances | 5 994 744.00 | | 5 994 744.00 | 5 994 744.00 |
CF Disponibilités | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 754.00 | 1 893.00 | 6 077 860.00 | 6 079 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 781 998.00 | 5 389 946.00 | 9 392 052.00 | 14 781 998.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 117.00 | | | 265 117.00 |
DL TOTAL (I) | 308 932.00 | | | 308 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 219 643.00 | | | 8 219 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 062.00 | | | 200 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 022.00 | | | 237 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
EA Autres dettes | 410 150.00 | | | 410 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 083 119.00 | | | 9 083 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 392 052.00 | | | 9 392 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 300.00 | | 1 075 300.00 | 1 075 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 300.00 | | 1 075 300.00 | 1 075 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 954.00 | | | 1 145 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 836.00 | | | 880 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 117.00 | | | 265 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 549 118.00 | | 248 336.00 | 8 549 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 281.00 | 90 428.00 | 8 617 744.00 | 89 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 281.00 | 90 428.00 | 8 617 744.00 | 89 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 549 118.00 | | 248 336.00 | 8 549 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273 280.00 | 205 201.00 | 90 428.00 | 5 273 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273 280.00 | 205 201.00 | 90 428.00 | 5 273 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 062.00 | | 200 062.00 | 200 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 022.00 | 237 022.00 | | 237 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 150.00 | 410 150.00 | | 410 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VC Groupe et associés | 5 495 993.00 | 5 495 993.00 | | 5 495 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 219 643.00 | 210 893.00 | 8 008 750.00 | 8 219 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 178.00 | 472 178.00 | | 472 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 998 993.00 | 5 998 993.00 | | 5 998 993.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 083 119.00 | 874 307.00 | 8 208 812.00 | 9 083 119.00 |