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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 724 132.00 | | 724 132.00 | 724 132.00 |
AP Constructions | 7 809 316.00 | 5 053 302.00 | 2 756 014.00 | 7 809 316.00 |
AX Avances et acomptes | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 553 670.00 | 5 053 302.00 | 3 500 367.00 | 8 553 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 354.00 | 1 893.00 | 15 460.00 | 17 354.00 |
BZ Autres créances | 5 955 466.00 | | 5 955 466.00 | 5 955 466.00 |
CF Disponibilités | 108 010.00 | | 108 010.00 | 108 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 080 832.00 | 1 893.00 | 6 078 938.00 | 6 080 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 794 792.00 | 5 055 195.00 | 9 739 597.00 | 14 794 792.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 160 290.00 | | 160 290.00 | 160 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 321.00 | | | 286 321.00 |
DL TOTAL (I) | 356 061.00 | | | 356 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 577 394.00 | | | 8 577 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 943.00 | | | 193 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 029.00 | | | 188 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
EA Autres dettes | 410 176.00 | | | 410 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 383 535.00 | | | 9 383 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 739 597.00 | | | 9 739 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 192.00 | | | 809 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 905.00 | | 1 129 905.00 | 1 129 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 905.00 | | 1 129 905.00 | 1 129 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 214.00 | | | 185 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 111.00 | | | 1 317 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 790.00 | | | 1 030 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 321.00 | | | 286 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 519 909.00 | | 103 823.00 | 8 519 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 341.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 063.00 | 8 553 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 722.00 | 8 553 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 512 568.00 | | 103 823.00 | 8 512 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791 316.00 | 267 086.00 | 5 100.00 | 4 791 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791 316.00 | 267 086.00 | 5 100.00 | 4 791 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 492.00 | | 191 492.00 | 191 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 029.00 | 188 029.00 | | 188 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 176.00 | 410 176.00 | | 410 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VC Groupe et associés | 5 480 507.00 | 5 480 507.00 | | 5 480 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 577 394.00 | 194 544.00 | 8 382 850.00 | 8 577 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600 000.00 | | | 8 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518 503.00 | | | 2 518 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 344.00 | 456 344.00 | | 456 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 972 821.00 | 5 972 821.00 | | 5 972 821.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 383 535.00 | 809 192.00 | 8 574 342.00 | 9 383 535.00 |