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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 716.00 | | 324 716.00 | 324 716.00 |
AP Constructions | 3 729 756.00 | 2 647 603.00 | 1 082 152.00 | 3 729 756.00 |
AX Avances et acomptes | 110 073.00 | | 110 073.00 | 110 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 545.00 | 2 647 603.00 | 1 516 942.00 | 4 164 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453.00 | 1 893.00 | 2 559.00 | 4 453.00 |
BZ Autres créances | 5 942 558.00 | | 5 942 558.00 | 5 942 558.00 |
CF Disponibilités | 3 377 761.00 | | 3 377 761.00 | 3 377 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 324 773.00 | 1 893.00 | 9 322 880.00 | 9 324 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 538 314.00 | 2 649 497.00 | 10 888 816.00 | 13 538 314.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 994.00 | | 48 994.00 | 48 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 008.00 | 1 891.00 | | 2 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 054 843.00 | 265 117.00 | | 6 054 843.00 |
DL TOTAL (I) | 6 098 776.00 | 308 931.00 | | 6 098 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 263.00 | 8 219 643.00 | | 1 751 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 868.00 | 200 062.00 | | 99 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 209.00 | 237 022.00 | | 239 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 303.00 | 8 438.00 | | 2 296 303.00 |
EA Autres dettes | 395 437.00 | 410 150.00 | | 395 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 959.00 | 7 803.00 | | 7 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 040.00 | 9 083 119.00 | | 4 790 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 888 816.00 | 9 392 052.00 | | 10 888 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 868.00 | | | 99 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 678.00 | | 1 124 678.00 | 1 124 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 678.00 | | 1 124 678.00 | 1 124 678.00 |
FQ Autres produits | | | 3 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 914.00 | 70 621.00 | | 9 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 810 334.00 | | | 9 810 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 820 248.00 | 70 621.00 | | 9 820 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691 628.00 | | | 1 691 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691 628.00 | | | 1 691 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 128 620.00 | 70 621.00 | | 8 128 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247 564.00 | 103 102.00 | | 2 247 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 780.00 | 1 145 953.00 | | 10 948 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 936.00 | 880 836.00 | | 4 893 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 054 843.00 | 265 117.00 | | 6 054 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 617 744.00 | | 32 588.00 | 8 617 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 485 787.00 | 4 164 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 485 787.00 | 4 164 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 617 744.00 | | 32 588.00 | 8 617 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388 052.00 | 187 066.00 | 2 927 515.00 | 5 388 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388 052.00 | 187 066.00 | 2 927 515.00 | 5 388 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 868.00 | | 99 868.00 | 99 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 210.00 | 239 210.00 | | 239 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149 984.00 | 2 149 984.00 | | 2 149 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 437.00 | 395 437.00 | | 395 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VC Groupe et associés | 5 437 993.00 | 5 437 993.00 | | 5 437 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 264.00 | 200 463.00 | 1 550 800.00 | 1 751 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 449 350.00 | | | 6 449 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 792.00 | 472 792.00 | | 472 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947 011.00 | 5 947 011.00 | | 5 947 011.00 |
VW T.V.A. | 146 224.00 | 146 224.00 | | 146 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 041.00 | 3 139 372.00 | 1 650 668.00 | 4 790 041.00 |