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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 724 132.00 | | 724 132.00 | 724 132.00 |
AP Constructions | 7 775 039.00 | 4 791 316.00 | 2 983 722.00 | 7 775 039.00 |
AX Avances et acomptes | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 519 909.00 | 4 791 316.00 | 3 728 592.00 | 8 519 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 486 419.00 | | 486 419.00 | 486 419.00 |
CF Disponibilités | 111 029.00 | | 111 029.00 | 111 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 298.00 | | 600 298.00 | 600 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 207.00 | 4 791 316.00 | 4 328 890.00 | 9 120 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
DL TOTAL (I) | 304 761.00 | | | 304 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 135.00 | | | 2 481 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 498.00 | | | 863 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 325.00 | | | 198 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
EA Autres dettes | 369 058.00 | | | 369 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 129.00 | | | 4 024 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 890.00 | | | 4 328 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 672.00 | | | 3 791 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 003.00 | | 1 088 003.00 | 1 088 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 003.00 | | 1 088 003.00 | 1 088 003.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 563.00 | | | 1 106 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 763.00 | | | 843 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 916 886.00 | | 249 848.00 | 10 916 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 497 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 497 978.00 | 7 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646 825.00 | 8 519 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 847.00 | 8 512 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 418 907.00 | | 242 507.00 | 8 418 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 978.00 | | 7 341.00 | 2 497 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528 922.00 | 273 230.00 | 10 836.00 | 4 528 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528 922.00 | 273 230.00 | 10 836.00 | 4 528 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 456.00 | | 232 457.00 | 232 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 325.00 | 198 325.00 | | 198 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 539.00 | 95 539.00 | | 95 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 058.00 | 369 058.00 | | 369 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 481 135.00 | 2 481 135.00 | | 2 481 135.00 |
VI Groupe et associés | 631 041.00 | 631 041.00 | | 631 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 705 001.00 | | | 3 705 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 947.00 | | | 468 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 609.00 | 496 609.00 | | 496 609.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 129.00 | 3 791 672.00 | 232 457.00 | 4 024 129.00 |