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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 724 132.00 | | 724 132.00 | 724 132.00 |
AP Constructions | 7 809 316.00 | 5 273 280.00 | 2 536 036.00 | 7 809 316.00 |
AX Avances et acomptes | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 549 118.00 | 5 273 280.00 | 3 275 838.00 | 8 549 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 967.00 | 1 893.00 | 7 074.00 | 8 967.00 |
BZ Autres créances | 6 083 003.00 | | 6 083 003.00 | 6 083 003.00 |
CF Disponibilités | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 111 726.00 | 1 893.00 | 6 109 832.00 | 6 111 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 783 292.00 | 5 275 173.00 | 9 508 118.00 | 14 783 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 446.00 | | 122 446.00 | 122 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 252.00 | | | 255 252.00 |
DL TOTAL (I) | 298 814.00 | | | 298 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 404 979.00 | | | 8 404 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 426.00 | | | 246 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322.00 | | | 322.00 |
EA Autres dettes | 365 546.00 | | | 365 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 209 303.00 | | | 9 209 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 508 118.00 | | | 9 508 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 954.00 | | | 820 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 410.00 | | 1 085 410.00 | 1 085 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 410.00 | | 1 085 410.00 | 1 085 410.00 |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 265.00 | | | 99 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 463.00 | | | 1 117 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 210.00 | | | 862 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 252.00 | | | 255 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 553 670.00 | | 16 545.00 | 8 553 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 097.00 | 8 549 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 097.00 | 8 549 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 553 670.00 | | 16 545.00 | 8 553 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053 302.00 | 219 978.00 | | 5 053 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 053 302.00 | 219 978.00 | | 5 053 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 379.00 | 430.00 | 183 949.00 | 184 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 426.00 | 246 426.00 | | 246 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 546.00 | 365 546.00 | | 365 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VC Groupe et associés | 5 538 393.00 | 18 503.00 | 5 519 890.00 | 5 538 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 404 979.00 | 200 579.00 | 8 204 400.00 | 8 404 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 021.00 | | | 195 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 069.00 | 520 069.00 | | 520 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 091 971.00 | 572 081.00 | 5 519 890.00 | 6 091 971.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 209 303.00 | 820 954.00 | 8 388 349.00 | 9 209 303.00 |