| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 5 216.00 | 1 034.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 808.00 | 351 524.00 | 253 283.00 | 604 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 500.00 | 455 840.00 | 231 659.00 | 687 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 662.00 | 812 581.00 | 550 081.00 | 1 362 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 321.00 | 51 603.00 | 759 718.00 | 811 321.00 |
BZ Autres créances | 166 663.00 | | 166 663.00 | 166 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 974.00 | | 271 974.00 | 271 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 870.00 | 51 603.00 | 1 214 267.00 | 1 265 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 532.00 | 864 183.00 | 1 764 349.00 | 2 628 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 482 007.00 | 433 896.00 | | 482 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 955.00 | 146 110.00 | | 142 955.00 |
DL TOTAL (I) | 668 961.00 | 624 007.00 | | 668 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 867.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 867.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 690.00 | 164 814.00 | | 312 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 606.00 | 78 021.00 | | 11 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 800.00 | 165 253.00 | | 305 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 719.00 | 201 813.00 | | 460 719.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 1 111.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 387.00 | 611 012.00 | | 1 095 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 349.00 | 1 239 886.00 | | 1 764 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 558.00 | 611 012.00 | | 885 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 4 776 588.00 | | 4 776 588.00 | 4 776 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 788.00 | | 4 776 788.00 | 4 776 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 830 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 750.00 | 1 500.00 | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 750.00 | 1 500.00 | | 16 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | 1 500.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 822.00 | 47 943.00 | | 35 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 637.00 | 3 243 103.00 | | 4 849 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 682.00 | 3 096 993.00 | | 4 706 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 955.00 | 146 110.00 | | 142 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 941.00 | | 379 377.00 | 1 042 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 29 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 655.00 | 1 362 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 455.00 | 1 292 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 6 250.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 311.00 | | 371 452.00 | 980 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 630.00 | | 1 675.00 | 27 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 779.00 | 146 665.00 | 33 864.00 | 699 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 779.00 | 141 449.00 | 33 864.00 | 699 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
6T Sur comptes clients | 74 468.00 | | 22 865.00 | 74 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 468.00 | | 22 865.00 | 74 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 335.00 | | 27 732.00 | 79 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 800.00 | 305 800.00 | | 305 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 374.00 | 121 374.00 | | 121 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 534.00 | 136 534.00 | | 136 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
UX Autres créances clients | 811 321.00 | | | 811 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VB T. V. A. | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 690.00 | 102 860.00 | 209 830.00 | 312 690.00 |
VI Groupe et associés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 001.00 | 1 023 001.00 | | 1 023 001.00 |
VW T.V.A. | 175 473.00 | 175 473.00 | | 175 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 387.00 | 885 558.00 | 209 830.00 | 1 095 387.00 |