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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 984.00 | 14 861.00 | 22 123.00 | 36 984.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 997.00 | 502 734.00 | 228 263.00 | 730 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 175.00 | 598 656.00 | 299 519.00 | 898 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 351.00 | 1 116 251.00 | 623 100.00 | 1 739 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 215.00 | 51 603.00 | 372 612.00 | 424 215.00 |
BZ Autres créances | 203 282.00 | | 203 282.00 | 203 282.00 |
CF Disponibilités | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 598.00 | 51 603.00 | 688 995.00 | 740 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 950.00 | 1 167 854.00 | 1 312 096.00 | 2 479 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 752.00 | 526 961.00 | | 259 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 191.00 | -169 209.00 | | -406 191.00 |
DL TOTAL (I) | -102 439.00 | 401 752.00 | | -102 439.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 072.00 | 233 330.00 | | 347 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 028.00 | 47 459.00 | | 22 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 995.00 | 372 459.00 | | 607 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 935.00 | 332 063.00 | | 395 935.00 |
EA Autres dettes | 11 504.00 | 60.00 | | 11 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 534.00 | 985 370.00 | | 1 384 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 096.00 | 1 387 122.00 | | 1 312 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 024.00 | 846 041.00 | | 1 246 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
FG Production vendue services | 5 146 556.00 | | 5 146 556.00 | 5 146 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160 084.00 | | 5 160 084.00 | 5 160 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 76 917.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 76 917.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 410.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 410.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 307.00 | 76 506.00 | | 62 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 686.00 | 4 579 590.00 | | 5 282 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 877.00 | 4 748 799.00 | | 5 688 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 191.00 | -169 209.00 | | -406 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 936.00 | | 163 790.00 | 1 587 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 375.00 | 38 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 375.00 | 1 739 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 808.00 | | 155 364.00 | 1 473 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 144.00 | | 8 426.00 | 42 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 367.00 | 161 884.00 | | 954 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 714.00 | 6 147.00 | | 8 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 653.00 | 155 737.00 | | 945 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 603.00 | 30 000.00 | | 51 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 995.00 | 607 995.00 | | 607 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 320.00 | 167 734.00 | 14 586.00 | 182 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
UX Autres créances clients | 372 612.00 | 372 612.00 | | 372 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VB T. V. A. | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 072.00 | 229 626.00 | 117 446.00 | 347 072.00 |
VI Groupe et associés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 058.00 | | | 186 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 995.00 | 142 995.00 | | 142 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 438.00 | 657 243.00 | 38 195.00 | 695 438.00 |
VW T.V.A. | 119 801.00 | 113 322.00 | 6 479.00 | 119 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 534.00 | 1 246 024.00 | 138 510.00 | 1 384 534.00 |