| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 984.00 | 33 301.00 | 3 683.00 | 36 984.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 761.00 | 618 635.00 | 60 126.00 | 678 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 592.00 | 694 296.00 | 166 295.00 | 860 592.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 906.00 | | 67 906.00 | 67 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 443.00 | 1 346 233.00 | 334 210.00 | 1 680 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 037.00 | 5 805.00 | 445 233.00 | 451 037.00 |
BZ Autres créances | 121 385.00 | | 121 385.00 | 121 385.00 |
CF Disponibilités | 622 760.00 | | 622 760.00 | 622 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 999.00 | 5 805.00 | 1 192 194.00 | 1 197 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 441.00 | 1 352 037.00 | 1 526 404.00 | 2 878 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 752.00 | 259 752.00 | | 259 752.00 |
DH Report à nouveau | -442 708.00 | -498 795.00 | | -442 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 084.00 | 56 086.00 | | 478 084.00 |
DL TOTAL (I) | 339 128.00 | -138 956.00 | | 339 128.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 75 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 75 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 286.00 | 413 662.00 | | 404 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | 8 656.00 | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 038.00 | 233 229.00 | | 376 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 238.00 | 342 647.00 | | 291 238.00 |
EA Autres dettes | 35 793.00 | 37 665.00 | | 35 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 276.00 | 1 035 860.00 | | 1 110 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 404.00 | 971 904.00 | | 1 526 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 448.00 | 719 032.00 | | 793 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
FG Production vendue services | 3 690 258.00 | | 3 690 258.00 | 3 690 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 485.00 | | 3 691 485.00 | 3 691 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 549.00 | 21 552.00 | | 45 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 161 267.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 118.00 | 161 267.00 | | 93 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 431.00 | 9 479.00 | | 3 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 339.00 | 112 399.00 | | 10 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 770.00 | 121 879.00 | | 13 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 348.00 | 39 388.00 | | 79 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 651.00 | 2 515 253.00 | | 4 231 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 567.00 | 2 459 167.00 | | 3 753 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 084.00 | 56 086.00 | | 478 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 040.00 | 8 029.00 | | 9 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 524.00 | | 60 903.00 | 1 632 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 69 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 985.00 | 1 680 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 344.00 | 1 539 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 983.00 | | 29 714.00 | 1 519 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 557.00 | | 31 189.00 | 40 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 474.00 | 100 764.00 | 6.00 | 1 245 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 154.00 | 6 147.00 | | 27 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 320.00 | 94 617.00 | 6.00 | 1 218 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 17 000.00 | 15 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 728.00 | | 923.00 | 6 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 728.00 | | 923.00 | 6 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 728.00 | 17 000.00 | 15 923.00 | 81 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 15 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 038.00 | 376 038.00 | | 376 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 380.00 | 126 380.00 | | 126 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 906.00 | -1.00 | 67 907.00 | 67 906.00 |
UX Autres créances clients | 445 017.00 | 445 017.00 | | 445 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 286.00 | 87 458.00 | 316 828.00 | 404 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VP Divers | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 336.00 | 574 429.00 | 67 907.00 | 642 336.00 |
VW T.V.A. | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 276.00 | 793 448.00 | 316 828.00 | 1 110 276.00 |