| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 984.00 | 21 008.00 | 15 977.00 | 36 984.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 365.00 | 586 408.00 | 158 957.00 | 745 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 809.00 | 662 241.00 | 273 567.00 | 935 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 353.00 | 1 269 657.00 | 527 696.00 | 1 797 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 813.00 | 6 510.00 | 308 303.00 | 314 813.00 |
BZ Autres créances | 290 693.00 | | 290 693.00 | 290 693.00 |
CF Disponibilités | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 367.00 | 6 510.00 | 642 858.00 | 649 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 720.00 | 1 276 167.00 | 1 170 554.00 | 2 446 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 752.00 | 259 752.00 | | 259 752.00 |
DH Report à nouveau | -406 191.00 | | | -406 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 604.00 | -406 191.00 | | -92 604.00 |
DL TOTAL (I) | -195 042.00 | -102 439.00 | | -195 042.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 385.00 | 347 072.00 | | 249 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 656.00 | 22 028.00 | | 8 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 266.00 | 607 995.00 | | 607 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 967.00 | 395 935.00 | | 375 967.00 |
EA Autres dettes | 74 322.00 | 11 504.00 | | 74 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 596.00 | 1 384 534.00 | | 1 315 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 554.00 | 1 312 096.00 | | 1 170 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 496.00 | 1 246 024.00 | | 1 284 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
FG Production vendue services | 4 855 812.00 | | 4 855 812.00 | 4 855 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 288.00 | | 4 860 288.00 | 4 860 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | 63 000.00 | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | 63 000.00 | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 840.00 | 694.00 | | 28 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 884.00 | 694.00 | | 29 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 467.00 | 62 307.00 | | -18 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 261.00 | 5 282 686.00 | | 4 989 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 865.00 | 5 688 877.00 | | 5 081 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 604.00 | -406 191.00 | | -92 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 352.00 | | 60 656.00 | 1 739 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 654.00 | 1 797 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 654.00 | 1 681 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 172.00 | | 54 656.00 | 1 629 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 195.00 | | 6 000.00 | 38 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 251.00 | 156 060.00 | 2 654.00 | 1 116 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 861.00 | 6 147.00 | | 14 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 390.00 | 149 913.00 | 2 654.00 | 1 101 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 51 603.00 | 6 510.00 | 51 603.00 | 51 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 603.00 | 6 510.00 | 51 603.00 | 51 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 603.00 | 26 510.00 | 51 603.00 | 81 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 510.00 | 51 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 266.00 | 607 266.00 | | 607 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 403.00 | 231 403.00 | | 231 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
UX Autres créances clients | 307 208.00 | 307 208.00 | | 307 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VB T. V. A. | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VC Groupe et associés | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 518.00 | 197 417.00 | 31 100.00 | 228 518.00 |
VI Groupe et associés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 423.00 | | | 116 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 972.00 | 141 972.00 | | 141 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 760.00 | 680 760.00 | | 680 760.00 |
VW T.V.A. | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 596.00 | 1 284 496.00 | 31 100.00 | 1 315 596.00 |