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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 984.00 | 8 714.00 | 28 270.00 | 36 984.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 448.00 | 418 644.00 | 241 805.00 | 660 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 360.00 | 527 009.00 | 286 350.00 | 813 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 936.00 | 954 367.00 | 633 569.00 | 1 587 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 143.00 | 51 603.00 | 453 540.00 | 505 143.00 |
BZ Autres créances | 125 812.00 | | 125 812.00 | 125 812.00 |
CF Disponibilités | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 156.00 | 51 603.00 | 753 553.00 | 805 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 092.00 | 1 005 970.00 | 1 387 122.00 | 2 393 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 526 961.00 | 482 007.00 | | 526 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 209.00 | 142 955.00 | | -169 209.00 |
DL TOTAL (I) | 401 752.00 | 668 961.00 | | 401 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 330.00 | 312 690.00 | | 233 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 459.00 | 11 606.00 | | 47 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 459.00 | 305 800.00 | | 372 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 063.00 | 460 719.00 | | 332 063.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 4 573.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 370.00 | 1 095 387.00 | | 985 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 122.00 | 1 764 349.00 | | 1 387 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 041.00 | 885 558.00 | | 846 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
FG Production vendue services | 4 425 499.00 | | 4 425 499.00 | 4 425 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449 588.00 | | 4 449 588.00 | 4 449 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 809.00 | |
GE Autres charges | | | 10 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 917.00 | 16 750.00 | | 76 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 917.00 | 16 750.00 | | 76 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 320.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 16 573.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 553.00 | 177.00 | | 76 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 590.00 | 4 849 637.00 | | 4 579 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 799.00 | 4 706 682.00 | | 4 748 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 209.00 | 142 955.00 | | -169 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 662.00 | | 236 797.00 | 1 362 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 42 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 522.00 | 1 587 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 022.00 | 1 473 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 250.00 | | 30 734.00 | 41 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 307.00 | | 192 523.00 | 1 292 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 105.00 | | 13 539.00 | 29 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 581.00 | 152 809.00 | 11 022.00 | 812 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 3 498.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 365.00 | 149 311.00 | 11 022.00 | 807 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 459.00 | 372 459.00 | | 372 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 357.00 | 177 357.00 | | 177 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
UX Autres créances clients | 453 540.00 | | | 453 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
VB T. V. A. | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 330.00 | 94 001.00 | 139 329.00 | 233 330.00 |
VI Groupe et associés | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 860.00 | | | 102 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 861.00 | 701 716.00 | 42 144.00 | 743 861.00 |
VW T.V.A. | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 370.00 | 846 041.00 | 139 329.00 | 985 370.00 |