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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 984.00 | 27 154.00 | 9 830.00 | 36 984.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 033.00 | 571 706.00 | 88 327.00 | 660 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 950.00 | 646 614.00 | 213 336.00 | 859 950.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 524.00 | 1 245 474.00 | 387 050.00 | 1 632 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 607.00 | 6 728.00 | 265 879.00 | 272 607.00 |
BZ Autres créances | 158 958.00 | | 158 958.00 | 158 958.00 |
CF Disponibilités | 145 460.00 | | 145 460.00 | 145 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 582.00 | 6 728.00 | 584 854.00 | 591 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 106.00 | 1 252 202.00 | 971 904.00 | 2 224 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 752.00 | 259 752.00 | | 259 752.00 |
DH Report à nouveau | -498 795.00 | -406 191.00 | | -498 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 086.00 | -92 604.00 | | 56 086.00 |
DL TOTAL (I) | -138 956.00 | -195 042.00 | | -138 956.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 662.00 | 249 385.00 | | 413 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 229.00 | 607 266.00 | | 233 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 647.00 | 375 967.00 | | 342 647.00 |
EA Autres dettes | 37 665.00 | 74 322.00 | | 37 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 860.00 | 1 315 596.00 | | 1 035 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 904.00 | 1 170 554.00 | | 971 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 032.00 | 1 284 496.00 | | 719 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 868.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
FG Production vendue services | 2 060 416.00 | 157 874.00 | 2 218 290.00 | 2 060 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 245.00 | 157 874.00 | 2 220 119.00 | 2 062 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 552.00 | 54 319.00 | | 21 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 267.00 | 11 417.00 | | 161 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 267.00 | 11 417.00 | | 161 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 479.00 | 28 840.00 | | 9 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 399.00 | | | 112 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 879.00 | 29 884.00 | | 121 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 388.00 | -18 467.00 | | 39 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 253.00 | 4 989 261.00 | | 2 515 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 167.00 | 5 081 865.00 | | 2 459 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 086.00 | -92 604.00 | | 56 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 029.00 | 16 036.00 | | 8 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 353.00 | | 115 820.00 | 1 797 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 639.00 | 40 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 649.00 | 1 632 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 010.00 | 1 519 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 174.00 | | 107 819.00 | 1 681 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 195.00 | | 8 001.00 | 44 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 657.00 | 141 428.00 | 165 610.00 | 1 269 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 008.00 | 6 147.00 | | 21 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 649.00 | 135 281.00 | 165 610.00 | 1 248 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 510.00 | 4 665.00 | 4 447.00 | 6 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 510.00 | 4 665.00 | 4 447.00 | 6 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 510.00 | 29 665.00 | 4 447.00 | 56 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 665.00 | 4 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 229.00 | 233 229.00 | | 233 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 051.00 | 215 051.00 | | 215 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
UX Autres créances clients | 264 740.00 | 264 740.00 | | 264 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 331.00 | | 270 331.00 | 270 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 331.00 | 96 834.00 | 46 497.00 | 143 331.00 |
VI Groupe et associés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 471.00 | | | 270 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
VP Divers | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 784.00 | 445 228.00 | 40 557.00 | 485 784.00 |
VW T.V.A. | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 860.00 | 719 032.00 | 316 828.00 | 1 035 860.00 |