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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 487.00 | 15 772.00 | 12 714.00 | 28 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 135.00 | 376 155.00 | 115 979.00 | 492 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 088.00 | 481 229.00 | 1 806 858.00 | 2 288 088.00 |
BT Marchandises | 370 355.00 | | 370 355.00 | 370 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 839.00 | | 108 839.00 | 108 839.00 |
BZ Autres créances | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
CF Disponibilités | 115 597.00 | | 115 597.00 | 115 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 389.00 | | 667 389.00 | 667 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 477.00 | 481 229.00 | 2 474 248.00 | 2 955 477.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 963.00 | | | 1 919 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 515.00 | | | 256 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 457.00 | | | 201 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 284.00 | | | 554 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 248.00 | | | 2 474 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 284.00 | | | 554 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 494.00 | | 15 044.00 | 2 307 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 451.00 | 2 288 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 532.00 | 1 677 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 918.00 | 609 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 387.00 | | | 1 686 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 882.00 | | 15 044.00 | 619 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 387.00 | 41 293.00 | 34 451.00 | 474 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 014.00 | 433.00 | 8 532.00 | 9 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 372.00 | 40 860.00 | 25 918.00 | 465 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 457.00 | 201 457.00 | | 201 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VI Groupe et associés | 256 515.00 | 256 515.00 | | 256 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 596.00 | 181 436.00 | 160.00 | 181 596.00 |
VW T.V.A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 284.00 | 554 284.00 | | 554 284.00 |