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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 102.00 | 31 281.00 | 821.00 | 32 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 957.00 | 520 819.00 | 67 138.00 | 587 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 635.00 | 641 012.00 | 1 748 623.00 | 2 389 635.00 |
BT Marchandises | 276 567.00 | | 276 567.00 | 276 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 251.00 | | 158 251.00 | 158 251.00 |
BZ Autres créances | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
CF Disponibilités | 237 597.00 | | 237 597.00 | 237 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 550.00 | | 725 550.00 | 725 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 186.00 | 641 012.00 | 2 474 173.00 | 3 115 186.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 301.00 | | | 146 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 801.00 | | | 2 010 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 182.00 | | | 294 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 371.00 | | | 463 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 173.00 | | | 2 474 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 346.00 | | | 454 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 657.00 | | 1 979.00 | 2 387 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 464.00 | | | 1 677 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 468.00 | | 1 979.00 | 706 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 887.00 | 25 125.00 | | 615 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 362.00 | 25 125.00 | | 615 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 183.00 | 294 183.00 | | 294 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 435.00 | 15 409.00 | 9 025.00 | 24 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 046.00 | 211 386.00 | 1 660.00 | 213 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 373.00 | 454 347.00 | 9 025.00 | 463 373.00 |