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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 268.00 | 21 474.00 | 9 793.00 | 31 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 976.00 | 402 013.00 | 79 963.00 | 481 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 531.00 | 512 789.00 | 1 793 742.00 | 2 306 531.00 |
BT Marchandises | 329 523.00 | | 329 523.00 | 329 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 205.00 | | 140 205.00 | 140 205.00 |
BZ Autres créances | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CF Disponibilités | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 743.00 | | 617 743.00 | 617 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 275.00 | 512 789.00 | 2 411 485.00 | 2 924 275.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 404.00 | | | 1 882 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 638.00 | | | 232 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 561.00 | | | 225 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 081.00 | | | 529 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 485.00 | | | 2 411 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 081.00 | | | 529 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 088.00 | | 28 602.00 | 2 288 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 158.00 | 2 306 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 158.00 | 627 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 854.00 | | | 1 677 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 008.00 | | 28 602.00 | 609 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 229.00 | 41 718.00 | 10 158.00 | 481 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 314.00 | 41 718.00 | 10 158.00 | 480 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 561.00 | 225 561.00 | | 225 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 140 205.00 | | | 140 205.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 232 638.00 | 232 638.00 | | 232 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 457.00 | 197 297.00 | 160.00 | 197 457.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 081.00 | 529 081.00 | | 529 081.00 |