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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 102.00 | 29 979.00 | 2 122.00 | 32 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 978.00 | 496 996.00 | 88 982.00 | 585 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 656.00 | 615 887.00 | 1 771 769.00 | 2 387 656.00 |
BT Marchandises | 298 714.00 | | 298 714.00 | 298 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 797.00 | | 118 797.00 | 118 797.00 |
BZ Autres créances | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CF Disponibilités | 158 431.00 | | 158 431.00 | 158 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 967.00 | | 621 967.00 | 621 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 624.00 | 615 887.00 | 2 393 736.00 | 3 009 624.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 446.00 | | | 1 946 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 449.00 | | | 267 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 948.00 | | | 138 948.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 290.00 | | | 447 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 736.00 | | | 2 393 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 866.00 | | | 422 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 309.00 | | 7 287.00 | 2 387 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 939.00 | 2 387 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 1 677 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 849.00 | 706 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 855.00 | | | 1 677 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 530.00 | | 5 787.00 | 704 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | 1 500.00 | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 682.00 | 25 445.00 | 4 239.00 | 594 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 390.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 767.00 | 25 445.00 | 3 849.00 | 593 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 449.00 | 267 449.00 | | 267 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 118 798.00 | 118 798.00 | | 118 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 746.00 | 15 323.00 | 24 424.00 | 39 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VP Divers | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 949.00 | 138 949.00 | | 138 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 481.00 | 164 821.00 | 1 660.00 | 166 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 290.00 | 422 867.00 | 24 424.00 | 447 290.00 |