| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 498.00 | 29 569.00 | 3 928.00 | 33 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 645.00 | 475 810.00 | 106 834.00 | 582 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 309.00 | 594 682.00 | 1 792 627.00 | 2 387 309.00 |
BT Marchandises | 291 258.00 | | 291 258.00 | 291 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 982.00 | | 143 982.00 | 143 982.00 |
BZ Autres créances | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
CF Disponibilités | 264 679.00 | | 264 679.00 | 264 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 897.00 | | 750 897.00 | 750 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 207.00 | 594 682.00 | 2 543 525.00 | 3 138 207.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 948.00 | | | 1 939 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 565.00 | | | 174 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 098.00 | | | 283 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 576.00 | | | 603 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 525.00 | | | 2 543 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 848.00 | | | 563 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 149.00 | | 7 160.00 | 2 380 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 855.00 | | | 1 677 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 070.00 | | 4 460.00 | 700 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 700.00 | 2 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 162.00 | 33 520.00 | | 561 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 247.00 | 33 520.00 | | 560 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 098.00 | 283 098.00 | | 283 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 143 982.00 | 143 982.00 | | 143 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 987.00 | 15 259.00 | 39 728.00 | 54 987.00 |
VI Groupe et associés | 174 566.00 | 174 566.00 | | 174 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 820.00 | 194 960.00 | 2 860.00 | 197 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 577.00 | 563 849.00 | 39 728.00 | 603 577.00 |