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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 498.00 | 26 820.00 | 6 678.00 | 33 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 185.00 | 445 040.00 | 133 145.00 | 578 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 149.00 | 561 162.00 | 1 818 987.00 | 2 380 149.00 |
BT Marchandises | 304 535.00 | | 304 535.00 | 304 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 501.00 | | 139 501.00 | 139 501.00 |
BZ Autres créances | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
CF Disponibilités | 173 801.00 | | 173 801.00 | 173 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 583.00 | | 685 583.00 | 685 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 732.00 | 561 162.00 | 2 504 570.00 | 3 065 732.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972.00 | | | -972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 527.00 | | | 1 863 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 847.00 | | | 179 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 502.00 | | | 340 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 043.00 | | | 641 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 570.00 | | | 2 504 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 103.00 | | | 586 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 531.00 | | 99 438.00 | 2 306 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 820.00 | | 2 380 149.00 | 25 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 820.00 | | 700 069.00 | 25 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 854.00 | | | 1 677 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 452.00 | | 98 438.00 | 627 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 000.00 | 1 225.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 789.00 | 48 372.00 | | 512 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 874.00 | 48 372.00 | | 511 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 502.00 | 340 502.00 | | 340 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 139 501.00 | 139 501.00 | | 139 501.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 091.00 | 15 152.00 | 54 939.00 | 70 091.00 |
VI Groupe et associés | 179 847.00 | 179 847.00 | | 179 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 331.00 | | | 76 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 406.00 | 207 246.00 | 160.00 | 207 406.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 043.00 | 586 103.00 | 54 939.00 | 641 043.00 |