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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 750.00 | 15 143.00 | 18 607.00 | 33 750.00 |
AP Constructions | 225 143.00 | 103 699.00 | 121 444.00 | 225 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 774.00 | 126 259.00 | 128 515.00 | 254 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 901.00 | 167 317.00 | 296 584.00 | 463 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 254.00 | 412 418.00 | 657 836.00 | 1 070 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
BN En cours de production de biens | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 783.00 | 9 012.00 | 745 771.00 | 754 783.00 |
BZ Autres créances | 143 303.00 | | 143 303.00 | 143 303.00 |
CF Disponibilités | 201 113.00 | | 201 113.00 | 201 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 036.00 | 9 012.00 | 1 248 024.00 | 1 257 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 291.00 | 421 430.00 | 1 905 860.00 | 2 327 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
DH Report à nouveau | 333 419.00 | 212 620.00 | | 333 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 944.00 | 130 799.00 | | 122 944.00 |
DK Provisions réglementées | 27 991.00 | 34 480.00 | | 27 991.00 |
DL TOTAL (I) | 664 541.00 | 558 086.00 | | 664 541.00 |
DP Provisions pour risques | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 231.00 | 21 831.00 | | 24 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 430.00 | 539 917.00 | | 417 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 428.00 | 30 272.00 | | 18 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327.00 | 1 596.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 883.00 | 325 117.00 | | 444 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 088.00 | 276 247.00 | | 263 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EA Autres dettes | 13 842.00 | 20 990.00 | | 13 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 407.00 | 55 987.00 | | 54 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 089.00 | 1 250 126.00 | | 1 217 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 860.00 | 1 830 044.00 | | 1 905 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 795.00 | 941 091.00 | | 951 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 450 571.00 | | 4 450 571.00 | 4 450 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 571.00 | | 4 450 571.00 | 4 450 571.00 |
FM Production stockée | | | -9 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 031.00 | 24 823.00 | | 36 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 031.00 | 24 823.00 | | 36 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 11 932.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 291.00 | 164.00 | | 31 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 403.00 | 12 096.00 | | 32 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | 12 727.00 | | 3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 014.00 | 30 859.00 | | 18 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 816.00 | 4 118 960.00 | | 4 531 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 872.00 | 3 988 161.00 | | 4 408 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 944.00 | 130 799.00 | | 122 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 537.00 | 91 985.00 | | 126 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 536.00 | | 172 794.00 | 978 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 076.00 | 1 070 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 076.00 | 943 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 005.00 | | 18 745.00 | 15 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 845.00 | | 154 049.00 | 870 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 573.00 | 120 558.00 | 44 713.00 | 336 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 005.00 | 138.00 | | 15 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 568.00 | 120 419.00 | 44 713.00 | 321 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 831.00 | 2 400.00 | | 21 831.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 831.00 | 11 412.00 | | 21 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 166.00 | 4 251.00 | 13 915.00 | 18 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 883.00 | 444 883.00 | | 444 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 743 968.00 | | | 743 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 830.00 | 165 451.00 | 251 379.00 | 416 830.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 895.00 | | | 144 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 012.00 | | | 154 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
VP Divers | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 343.00 | 895 028.00 | 28 315.00 | 923 343.00 |
VW T.V.A. | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 762.00 | 950 468.00 | 265 294.00 | 1 215 762.00 |