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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 473.00 | 20 460.00 | 27 013.00 | 47 473.00 |
AP Constructions | 238 104.00 | 129 514.00 | 108 590.00 | 238 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 710.00 | 158 013.00 | 135 697.00 | 293 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 110.00 | 215 449.00 | 270 662.00 | 486 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 083.00 | 523 436.00 | 634 648.00 | 1 158 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 898.00 | | 136 898.00 | 136 898.00 |
BN En cours de production de biens | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 406.00 | 9 012.00 | 1 050 394.00 | 1 059 406.00 |
BZ Autres créances | 177 373.00 | | 177 373.00 | 177 373.00 |
CF Disponibilités | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 312.00 | 9 012.00 | 1 522 299.00 | 1 531 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 395.00 | 532 448.00 | 2 156 947.00 | 2 689 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
DH Report à nouveau | 446 363.00 | 333 419.00 | | 446 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 485.00 | 122 944.00 | | 19 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 501.00 | 27 991.00 | | 21 501.00 |
DL TOTAL (I) | 667 536.00 | 664 541.00 | | 667 536.00 |
DP Provisions pour risques | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 895.00 | 417 430.00 | | 436 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 199.00 | 18 428.00 | | 16 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 976.00 | 444 883.00 | | 621 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 738.00 | 263 088.00 | | 274 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 036.00 | 3 684.00 | | 14 036.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 13 842.00 | | 2 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 814.00 | 54 407.00 | | 98 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 180.00 | 1 217 089.00 | | 1 465 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 947.00 | 1 905 860.00 | | 2 156 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 116.00 | 951 795.00 | | 1 362 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 366.00 | 600.00 | | 130 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 204 222.00 | 325.00 | 5 204 547.00 | 5 204 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 222.00 | 325.00 | 5 204 547.00 | 5 204 222.00 |
FM Production stockée | | | 64 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 918.00 | 28 841.00 | | 26 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 913.00 | 36 031.00 | | 70 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 913.00 | 36 031.00 | | 70 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 1 112.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 258.00 | 31 291.00 | | 65 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 540.00 | 32 403.00 | | 65 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 372.00 | 3 628.00 | | 5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 18 014.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 768.00 | 4 531 816.00 | | 5 398 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 283.00 | 4 408 872.00 | | 5 379 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 485.00 | 122 944.00 | | 19 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 119.00 | 126 537.00 | | 106 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 255.00 | | 175 997.00 | 1 070 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 167.00 | 1 158 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 167.00 | 1 017 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | 13 724.00 | 33 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 818.00 | | 162 273.00 | 943 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 418.00 | 133 926.00 | 22 909.00 | 412 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 143.00 | 5 316.00 | | 15 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 275.00 | 128 610.00 | 22 909.00 | 397 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
6T Sur comptes clients | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 976.00 | 621 976.00 | | 621 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 704.00 | 105 704.00 | | 105 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 788.00 | 113 788.00 | | 113 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 591.00 | | | 1 048 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 917.00 | 131 917.00 | | 131 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 977.00 | 201 914.00 | 103 063.00 | 304 977.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 851.00 | | | 173 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
VP Divers | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 301.00 | 1 240 986.00 | 28 315.00 | 1 269 301.00 |
VW T.V.A. | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 179.00 | 1 362 116.00 | 103 063.00 | 1 465 179.00 |