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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 441.00 | 50 012.00 | 6 429.00 | 56 441.00 |
AP Constructions | 188 990.00 | 133 024.00 | 55 966.00 | 188 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 505.00 | 314 987.00 | 134 519.00 | 449 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 881.00 | 373 355.00 | 182 526.00 | 555 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 790.00 | | 83 790.00 | 83 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 444.00 | 871 378.00 | 538 066.00 | 1 409 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 993.00 | | 121 993.00 | 121 993.00 |
BN En cours de production de biens | 139 128.00 | | 139 128.00 | 139 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 573.00 | 9 906.00 | 866 667.00 | 876 573.00 |
BZ Autres créances | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
CF Disponibilités | 578 463.00 | | 578 463.00 | 578 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 069.00 | 9 906.00 | 1 763 163.00 | 1 773 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 513.00 | 881 283.00 | 2 301 229.00 | 3 182 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
DH Report à nouveau | 591 774.00 | 561 940.00 | | 591 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 717.00 | 29 834.00 | | 117 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 032.00 | | |
DL TOTAL (I) | 859 679.00 | 743 994.00 | | 859 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 300.00 | 900 887.00 | | 709 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 10 993.00 | | 5 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 991.00 | 337 346.00 | | 408 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 812.00 | 298 186.00 | | 265 812.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 1 174.00 | | 3 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 914.00 | 55 783.00 | | 48 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 551.00 | 1 604 569.00 | | 1 441 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 229.00 | 2 348 562.00 | | 2 301 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 755.00 | 895 175.00 | | 732 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
FG Production vendue services | 4 522 486.00 | | 4 522 486.00 | 4 522 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 952.00 | | 4 595 952.00 | 4 595 952.00 |
FM Production stockée | | | -40 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 805.00 | 35 187.00 | | 17 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 282.00 | 41 454.00 | | 3 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 282.00 | 41 454.00 | | 3 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 1 180.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 1 180.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | 40 273.00 | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 803.00 | 4 876.00 | | 34 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 159.00 | 3 310 091.00 | | 4 597 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 442.00 | 3 280 257.00 | | 4 479 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 717.00 | 29 834.00 | | 117 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 308.00 | 16 792.00 | | 15 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 636.00 | | 180 010.00 | 1 259 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 201.00 | 1 409 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 56 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 981.00 | 1 278 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 712.00 | | 1 950.00 | 54 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 487.00 | | 165 660.00 | 1 142 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 436.00 | | 12 400.00 | 62 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 195.00 | 128 384.00 | 30 201.00 | 773 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 985.00 | 5 247.00 | 220.00 | 44 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 210.00 | 123 136.00 | 29 981.00 | 728 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 906.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 991.00 | 408 991.00 | | 408 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 864 686.00 | 864 686.00 | | 864 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
VB T. V. A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VC Groupe et associés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 796.00 | | 77 223.00 | 708 796.00 |
VI Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 326.00 | | | 191 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 085.00 | 921 598.00 | 31 487.00 | 953 085.00 |
VW T.V.A. | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 351.00 | 732 555.00 | 77 223.00 | 1 441 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 952.00 | 15 495.00 | | 24 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 667.00 | 19 044.00 | | 23 667.00 |
ST Autres comptes | 475 770.00 | 379 867.00 | | 475 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 604.00 | 136 427.00 | | 171 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 328.00 | 18 132.00 | | 4 328.00 |
YT Sous‐traitance | 425 307.00 | 100 061.00 | | 425 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 106.00 | 8 115.00 | | 30 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 288.00 | 31 686.00 | | 6 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 049.00 | 18 486.00 | | 10 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 001.00 | 33 981.00 | | 35 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 763.00 | 524 574.00 | | 820 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 454.00 | 309 849.00 | | 495 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 743.00 | 675 200.00 | | 1 132 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |