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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 473.00 | 29 082.00 | 18 391.00 | 47 473.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 238 104.00 | 152 217.00 | 85 887.00 | 238 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 912.00 | 196 218.00 | 100 694.00 | 296 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 448.00 | 226 960.00 | 241 488.00 | 468 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 624.00 | 604 478.00 | 519 147.00 | 1 123 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 732.00 | 611.00 | 71 121.00 | 71 732.00 |
BN En cours de production de biens | 146 488.00 | | 146 488.00 | 146 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 540.00 | 9 012.00 | 796 528.00 | 805 540.00 |
BZ Autres créances | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
CF Disponibilités | 124 243.00 | | 124 243.00 | 124 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 151.00 | 9 623.00 | 1 207 527.00 | 1 217 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 775.00 | 614 101.00 | 1 726 674.00 | 2 340 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
DH Report à nouveau | 465 849.00 | 446 363.00 | | 465 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 053.00 | 19 485.00 | | 63 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 012.00 | 21 501.00 | | 15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 724 100.00 | 667 536.00 | | 724 100.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 21 831.00 | | 6 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | 24 231.00 | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 229.00 | 436 895.00 | | 196 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076.00 | 16 199.00 | | 10 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 973.00 | 621 976.00 | | 390 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 938.00 | 274 738.00 | | 264 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 036.00 | | |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 2 522.00 | | 2 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 814.00 | 98 814.00 | | 128 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 375.00 | 1 465 180.00 | | 993 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 674.00 | 2 156 947.00 | | 1 726 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 286.00 | 1 362 116.00 | | 908 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 366.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524 083.00 | 16 516.00 | 4 540 599.00 | 4 524 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 083.00 | 16 516.00 | 4 540 599.00 | 4 524 083.00 |
FM Production stockée | | | 14 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 927.00 | 26 918.00 | | 19 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 072.00 | 92.00 | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 664.00 | 70 913.00 | | 98 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 664.00 | 70 913.00 | | 98 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 839.00 | 282.00 | | 2 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 371.00 | 65 258.00 | | 82 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 210.00 | 65 540.00 | | 85 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 453.00 | 5 372.00 | | 13 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -272.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 514.00 | 5 398 768.00 | | 4 711 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 461.00 | 5 379 283.00 | | 4 648 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 053.00 | 19 485.00 | | 63 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 069.00 | 106 119.00 | | 86 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 085.00 | | 106 341.00 | 1 158 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 72 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 800.00 | 1 123 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 800.00 | 1 003 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 924.00 | | 106 341.00 | 1 017 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 436.00 | 139 471.00 | 58 429.00 | 523 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 460.00 | 8 623.00 | | 20 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 976.00 | 130 848.00 | 58 429.00 | 502 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 231.00 | 6 800.00 | 21 831.00 | 24 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 611.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 012.00 | 611.00 | | 9 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 243.00 | 7 411.00 | 21 831.00 | 33 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 411.00 | 21 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 989.00 | 6 218.00 | 2 771.00 | 8 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 973.00 | 390 973.00 | | 390 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 814.00 | 128 814.00 | | 128 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 794 725.00 | 794 725.00 | | 794 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 178.00 | 112 681.00 | 81 497.00 | 194 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 028.00 | | | 170 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 788.00 | 861 473.00 | 28 315.00 | 889 788.00 |
VW T.V.A. | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 354.00 | 908 086.00 | 84 268.00 | 992 354.00 |