| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 773.00 | 36 804.00 | 10 969.00 | 47 773.00 |
AP Constructions | 238 104.00 | 168 967.00 | 69 137.00 | 238 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 494.00 | 236 063.00 | 197 431.00 | 433 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 373.00 | 282 425.00 | 175 948.00 | 458 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 930.00 | 724 259.00 | 514 671.00 | 1 238 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
BN En cours de production de biens | 117 062.00 | | 117 062.00 | 117 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 357.00 | | 552 357.00 | 552 357.00 |
BZ Autres créances | 112 068.00 | | 112 068.00 | 112 068.00 |
CF Disponibilités | 213 354.00 | | 213 354.00 | 213 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 913.00 | | 1 098 913.00 | 1 098 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 844.00 | 724 259.00 | 1 613 585.00 | 2 337 844.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
DH Report à nouveau | 518 901.00 | 465 849.00 | | 518 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 039.00 | 63 053.00 | | 43 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 522.00 | 15 012.00 | | 8 522.00 |
DL TOTAL (I) | 750 649.00 | 724 100.00 | | 750 649.00 |
DP Provisions pour risques | 9 906.00 | 6 800.00 | | 9 906.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 906.00 | 9 200.00 | | 9 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 045.00 | 196 229.00 | | 188 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 950.00 | 10 076.00 | | 25 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 523.00 | 390 973.00 | | 270 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 157.00 | 264 938.00 | | 333 157.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 2 145.00 | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 818.00 | 128 814.00 | | 34 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 030.00 | 993 375.00 | | 853 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 585.00 | 1 726 674.00 | | 1 613 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 537.00 | 908 286.00 | | 738 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 353 662.00 | | 4 353 662.00 | 4 353 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 662.00 | | 4 353 662.00 | 4 353 662.00 |
FM Production stockée | | | -29 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 906.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 644.00 | 19 927.00 | | 15 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 072.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 573.00 | 98 664.00 | | 39 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 292.00 | 98 664.00 | | 41 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 027.00 | 2 839.00 | | 45 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 575.00 | 82 371.00 | | 22 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 602.00 | 85 210.00 | | 67 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 310.00 | 13 453.00 | | -26 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 345.00 | -528.00 | | -4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 029.00 | 4 711 514.00 | | 4 445 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 989.00 | 4 648 461.00 | | 4 401 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 039.00 | 63 053.00 | | 43 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 201.00 | 86 069.00 | | 57 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 626.00 | | 154 494.00 | 1 123 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 61 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 188.00 | 1 238 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 688.00 | 1 129 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 474.00 | | 300.00 | 47 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 465.00 | | 154 194.00 | 1 003 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 478.00 | 124 894.00 | 5 113.00 | 604 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 082.00 | 7 722.00 | | 29 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 395.00 | 117 172.00 | 5 113.00 | 575 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | 9 906.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
6T Sur comptes clients | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 823.00 | 9 906.00 | 18 823.00 | 18 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 906.00 | 18 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 523.00 | 270 523.00 | | 270 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 649.00 | 164 649.00 | | 164 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 382.00 | 101 382.00 | | 101 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 552 357.00 | 552 357.00 | | 552 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VB T. V. A. | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 410.00 | 72 917.00 | 114 493.00 | 187 410.00 |
VI Groupe et associés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 310.00 | | | 126 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 296.00 | | | 139 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 372.00 | 674 372.00 | 6 000.00 | 680 372.00 |
VW T.V.A. | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 830.00 | 738 337.00 | 114 493.00 | 852 830.00 |