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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 071.00 | 69 104.00 | 967.00 | 70 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 808.00 | 315 136.00 | 170 672.00 | 485 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 332.00 | 196 778.00 | 137 554.00 | 334 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 524.00 | 581 018.00 | 315 506.00 | 896 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 110.00 | 14 744.00 | 444 366.00 | 459 110.00 |
BZ Autres créances | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
CF Disponibilités | 1 076 357.00 | | 1 076 357.00 | 1 076 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 717.00 | 14 744.00 | 1 715 973.00 | 1 730 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 240.00 | 595 762.00 | 2 031 479.00 | 2 627 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 259 181.00 | 103 808.00 | | 259 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 846.00 | 155 373.00 | | 177 846.00 |
DL TOTAL (I) | 477 727.00 | 299 881.00 | | 477 727.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 491.00 | 828 925.00 | | 937 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 571.00 | 7 627.00 | | 26 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 598.00 | 215 662.00 | | 250 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 322.00 | 518 021.00 | | 337 322.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 5 968.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 752.00 | 1 576 202.00 | | 1 553 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 479.00 | 1 876 083.00 | | 2 031 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 803.00 | 1 576 202.00 | | 948 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 076.00 | | 32 382.00 | 884 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 934.00 | 896 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 934.00 | 820 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 785.00 | | 32 289.00 | 807 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | 93.00 | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 339.00 | 79 678.00 | | 501 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 642.00 | 19 462.00 | | 49 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 698.00 | 60 216.00 | | 451 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 464.00 | 1 280.00 | | 13 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 464.00 | 1 280.00 | | 13 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 464.00 | 1 280.00 | | 13 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 598.00 | 250 598.00 | | 250 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 871.00 | 140 871.00 | | 140 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 574.00 | 156 574.00 | | 156 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 443 644.00 | 443 644.00 | | 443 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VB T. V. A. | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 064.00 | 332 115.00 | 515 126.00 | 937 064.00 |
VI Groupe et associés | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 735.00 | | | 362 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VP Divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 650.00 | 541 550.00 | 100.00 | 541 650.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 752.00 | 948 803.00 | 515 126.00 | 1 553 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 445.00 | 21 868.00 | | 12 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 602.00 | 285 537.00 | | 232 602.00 |
ST Autres comptes | 471 121.00 | 520 251.00 | | 471 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 178.00 | 140 799.00 | | 141 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 829.00 | 75 134.00 | | 28 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 711.00 | 13 149.00 | | 10 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 156.00 | 35 017.00 | | 23 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 275.00 | 227 926.00 | | 206 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 583.00 | 292 663.00 | | 269 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 729.00 | 1 021 720.00 | | 873 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |