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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 980.00 | 6 359.00 | 45 621.00 | 51 980.00 |
AH Fonds commercial | 994 237.00 | | 994 237.00 | 994 237.00 |
AN Terrains | 416 815.00 | 90 469.00 | 326 346.00 | 416 815.00 |
AP Constructions | 2 871 990.00 | 1 734 185.00 | 1 137 804.00 | 2 871 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 223.00 | 863 631.00 | 265 593.00 | 1 129 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 093.00 | 415 233.00 | 348 860.00 | 764 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 256.00 | | 220 256.00 | 220 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 511 358.00 | 3 109 877.00 | 3 401 481.00 | 6 511 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BT Marchandises | 1 524 453.00 | | 1 524 453.00 | 1 524 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 468.00 | 5 380.00 | 124 088.00 | 129 468.00 |
BZ Autres créances | 604 705.00 | | 604 705.00 | 604 705.00 |
CF Disponibilités | 612 971.00 | | 612 971.00 | 612 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 771.00 | 5 380.00 | 2 959 391.00 | 2 964 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 476 129.00 | 3 115 257.00 | 6 360 872.00 | 9 476 129.00 |
CU Autres participations | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 1 514 606.00 | | | 1 514 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 985.00 | | | 969 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 601.00 | | | 2 526 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 863.00 | | | 1 205 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 327.00 | | | 2 059 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 195.00 | | | 503 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
EA Autres dettes | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 271.00 | | | 3 834 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 872.00 | | | 6 360 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 699.00 | | | 2 909 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 733 246.00 | | 17 733 246.00 | 17 733 246.00 |
FD Production vendue biens | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
FG Production vendue services | 375 673.00 | | 375 673.00 | 375 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 121 093.00 | | 18 121 093.00 | 18 121 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 289 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 725 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 657 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 298 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 559.00 | | | 184 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 894.00 | | | 185 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 017.00 | | | 139 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 774 778.00 | | | 19 774 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 793.00 | | | 18 804 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 985.00 | | | 969 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 522.00 | | 5 507 836.00 | 2 274 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104 889.00 | 283 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271 000.00 | 6 511 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 079.00 | 1 046 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 032.00 | 5 182 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 889.00 | | 1 043 406.00 | 22 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 795.00 | | 4 402 359.00 | 925 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 838.00 | | 62 071.00 | 1 325 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 646.00 | 159 468.00 | 165 235.00 | 3 115 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 390.00 | 4 048.00 | 20 079.00 | 22 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 256.00 | 155 420.00 | 145 156.00 | 3 093 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
6T Sur comptes clients | 5 544.00 | 5 380.00 | 5 544.00 | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | 5 380.00 | 5 544.00 | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 171.00 | 5 380.00 | 105 171.00 | 105 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 380.00 | 105 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 327.00 | 2 059 327.00 | | 2 059 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 141.00 | 188 141.00 | | 188 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 577.00 | 137 577.00 | | 137 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 256.00 | 13 399.00 | | 220 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 803.00 | 4 618.00 | | 29 803.00 |
UX Autres créances clients | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VB T. V. A. | 129 385.00 | | | 129 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 863.00 | 281 291.00 | 834 642.00 | 1 205 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 474.00 | | | 1 248 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
VP Divers | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 240.00 | | | 358 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 097.00 | 838 609.00 | 233 488.00 | 1 072 097.00 |
VW T.V.A. | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 732.00 | 2 908 160.00 | 834 642.00 | 3 832 732.00 |