| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 980.00 | 22 735.00 | 29 244.00 | 51 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 237.00 | | 1 154 237.00 | 1 154 237.00 |
AN Terrains | 441 095.00 | 95 036.00 | 346 059.00 | 441 095.00 |
AP Constructions | 3 009 671.00 | 1 875 142.00 | 1 134 529.00 | 3 009 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 541.00 | 932 366.00 | 250 175.00 | 1 182 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 618.00 | 514 455.00 | 346 164.00 | 860 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 266.00 | | 266 266.00 | 266 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 025 172.00 | 3 439 734.00 | 3 585 439.00 | 7 025 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BT Marchandises | 1 607 096.00 | | 1 607 096.00 | 1 607 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 615.00 | 5 514.00 | 342 101.00 | 347 615.00 |
BZ Autres créances | 641 875.00 | | 641 875.00 | 641 875.00 |
CF Disponibilités | 471 593.00 | | 471 593.00 | 471 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 557.00 | 5 514.00 | 3 152 043.00 | 3 157 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 729.00 | 3 445 248.00 | 6 737 481.00 | 10 182 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 2 484 590.00 | 1 514 606.00 | | 2 484 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 479.00 | 969 985.00 | | 170 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 080.00 | 2 526 601.00 | | 2 697 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 212.00 | 1 205 863.00 | | 1 323 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 779.00 | 4 699.00 | | 8 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 1 509.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 452.00 | 2 059 327.00 | | 1 978 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 884.00 | 503 195.00 | | 675 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 733.00 | | |
EA Autres dettes | 41 363.00 | 10 059.00 | | 41 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 027 751.00 | 3 834 228.00 | | 4 027 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 737 481.00 | 6 360 829.00 | | 6 737 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 676.00 | 3 832 719.00 | | 3 039 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 014 970.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 183 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 198 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 412 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 061 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 49 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 347 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 737.00 | 1 336.00 | | 18 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 737.00 | 185 894.00 | | 18 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 780.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 837.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 139 017.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 647.00 | 46 877.00 | | 18 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 024.00 | | | -109 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 436 950.00 | 19 774 778.00 | | 22 436 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 266 471.00 | 18 804 793.00 | | 22 266 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 479.00 | 969 985.00 | | 170 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 511 358.00 | | 518 420.00 | 6 511 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | 4 000.00 | 325 031.00 | 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606.00 | 4 000.00 | 7 025 172.00 | 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 493 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 216.00 | | 160 000.00 | 1 046 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182 121.00 | | 311 804.00 | 5 182 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 021.00 | | 46 616.00 | 283 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 877.00 | 329 857.00 | | 3 109 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 16 377.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 518.00 | 313 481.00 | | 3 103 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 380.00 | 5 514.00 | 5 380.00 | 5 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 380.00 | 5 514.00 | 5 380.00 | 5 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 380.00 | 18 164.00 | 5 380.00 | 5 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 164.00 | 5 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 452.00 | 1 978 452.00 | | 1 978 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 063.00 | 255 063.00 | | 255 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 827.00 | 219 827.00 | | 219 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 266.00 | | | 266 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
UX Autres créances clients | 340 902.00 | | | 340 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VB T. V. A. | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 391.00 | 332 377.00 | 703 270.00 | 1 320 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 488.00 | | | 418 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 458.00 | | | 301 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 771.00 | | | 129 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 526.00 | 151 526.00 | | 151 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 982.00 | | | 327 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 335.00 | 1 070 266.00 | 296 069.00 | 1 366 335.00 |
VW T.V.A. | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 690.00 | 3 039 676.00 | 703 270.00 | 4 027 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 52.00 | | 74.00 |