| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 237.00 | | 1 154 237.00 | 1 154 237.00 |
AN Terrains | 960 343.00 | 165 804.00 | 794 539.00 | 960 343.00 |
AP Constructions | 2 908 634.00 | 2 330 795.00 | 577 839.00 | 2 908 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 506.00 | 1 329 517.00 | 700 988.00 | 2 030 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 709.00 | 859 130.00 | 348 579.00 | 1 207 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
AX Avances et acomptes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 333.00 | | 389 333.00 | 389 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 808 052.00 | 4 741 812.00 | 4 066 240.00 | 8 808 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BT Marchandises | 1 745 112.00 | 50 982.00 | 1 694 130.00 | 1 745 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 354.00 | 7 017.00 | 337 337.00 | 344 354.00 |
BZ Autres créances | 423 449.00 | | 423 449.00 | 423 449.00 |
CF Disponibilités | 1 613 801.00 | | 1 613 801.00 | 1 613 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 003.00 | | 111 003.00 | 111 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 127.00 | 57 999.00 | 4 213 128.00 | 4 271 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 079 179.00 | 4 799 811.00 | 8 279 369.00 | 13 079 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 3 138 237.00 | 2 878 883.00 | | 3 138 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 664.00 | 379 356.00 | | 535 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 141.00 | 3 300 249.00 | | 3 724 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 521.00 | 1 603 581.00 | | 1 780 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 202.00 | 17 824.00 | | 41 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -88.00 | 137.00 | | -88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 617.00 | 2 009 997.00 | | 1 743 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 492.00 | 949 268.00 | | 897 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 204.00 | 54 829.00 | | 21 204.00 |
EA Autres dettes | 71 279.00 | 62 878.00 | | 71 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 228.00 | 4 698 513.00 | | 4 555 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 369.00 | 7 998 762.00 | | 8 279 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 473.00 | 3 398 072.00 | | 3 324 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 596.00 | 347.00 | | 201 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 725 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 321 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 046 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 322 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 872 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 999.00 | |
GE Autres charges | | | 58 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 515 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 161.00 | 28 530.00 | | 47 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 330.00 | 28 530.00 | | 47 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 763.00 | 7 086.00 | | 39 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 763.00 | 7 086.00 | | 39 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 567.00 | 21 444.00 | | 7 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 872.00 | 90 137.00 | | 105 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 380.00 | 165 994.00 | | 174 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 383 689.00 | 26 022 948.00 | | 28 383 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 848 025.00 | 25 643 592.00 | | 27 848 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 664.00 | 379 356.00 | | 535 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 468 222.00 | | 382 091.00 | 8 468 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 600.00 | 2 660.00 | 8 808 053.00 | 39 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 600.00 | 2 660.00 | 7 120 472.00 | 39 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 803.00 | | | 1 210 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 806 598.00 | | 356 134.00 | 6 806 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 821.00 | | 25 957.00 | 450 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417 679.00 | 326 793.00 | 2 660.00 | 4 417 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 582.00 | 984.00 | | 55 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 097.00 | 325 808.00 | 2 660.00 | 4 362 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 706.00 | 50 982.00 | 29 706.00 | 29 706.00 |
6T Sur comptes clients | 2 934.00 | 7 017.00 | 2 934.00 | 2 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 640.00 | 57 999.00 | 32 640.00 | 32 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 640.00 | 57 999.00 | 32 640.00 | 32 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 999.00 | 32 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 617.00 | 1 743 617.00 | | 1 743 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 044.00 | 479 044.00 | | 479 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 563.00 | 196 563.00 | | 196 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 333.00 | | 389 333.00 | 389 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
UX Autres créances clients | 334 047.00 | 334 047.00 | | 334 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VB T. V. A. | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 862.00 | 203 862.00 | | 203 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 659.00 | 345 817.00 | 944 088.00 | 1 576 659.00 |
VI Groupe et associés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 269.00 | | | 289 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 940.00 | | | 315 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 319.00 | 179 319.00 | | 179 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 196.00 | 309 196.00 | | 309 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 696.00 | 878 806.00 | 436 891.00 | 1 315 696.00 |
VW T.V.A. | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 315.00 | 3 324 473.00 | 944 088.00 | 4 555 315.00 |