| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 566.00 | 39 657.00 | 16 910.00 | 56 566.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 237.00 | | 1 154 237.00 | 1 154 237.00 |
AN Terrains | 462 854.00 | 98 033.00 | 364 821.00 | 462 854.00 |
AP Constructions | 3 263 997.00 | 2 094 521.00 | 1 169 476.00 | 3 263 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 810.00 | 1 017 872.00 | 393 938.00 | 1 411 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 550.00 | 604 146.00 | 264 405.00 | 868 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 256.00 | | 298 256.00 | 298 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 582 801.00 | 3 854 228.00 | 3 728 573.00 | 7 582 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BT Marchandises | 1 676 345.00 | | 1 676 345.00 | 1 676 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 816.00 | 6 599.00 | 325 217.00 | 331 816.00 |
BZ Autres créances | 527 076.00 | 4 108.00 | 522 968.00 | 527 076.00 |
CF Disponibilités | 409 917.00 | | 409 917.00 | 409 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 197.00 | | 109 197.00 | 109 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 231.00 | 10 707.00 | 3 047 524.00 | 3 058 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 032.00 | 3 864 935.00 | 6 776 098.00 | 10 641 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 2 655 070.00 | 2 484 590.00 | | 2 655 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 008.00 | 170 479.00 | | 219 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 088.00 | 2 697 080.00 | | 2 916 088.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 591.00 | 1 323 212.00 | | 1 469 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | 8 779.00 | | 10 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | 61.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 645.00 | 1 978 452.00 | | 1 617 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 652.00 | 675 884.00 | | 707 652.00 |
EA Autres dettes | 54 393.00 | 41 363.00 | | 54 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 009.00 | 4 027 751.00 | | 3 860 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 098.00 | 6 737 481.00 | | 6 776 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 039 676.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 077 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 611 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 689 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 943 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 026 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 819 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 063.00 | 18 737.00 | | 28 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 063.00 | 18 737.00 | | 28 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 612.00 | 90.00 | | 22 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 720.00 | 90.00 | | 26 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | 18 647.00 | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 497.00 | -109 024.00 | | -112 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 976 559.00 | 22 436 950.00 | | 23 976 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 757 550.00 | 22 266 471.00 | | 23 757 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 008.00 | 170 479.00 | | 219 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 025 173.00 | | 564 651.00 | 7 025 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 022.00 | 357 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 022.00 | 7 582 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 014 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 216.00 | | 4 587.00 | 1 206 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 925.00 | | 520 286.00 | 5 493 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 031.00 | | 39 778.00 | 325 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 734.00 | 414 494.00 | | 3 439 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 735.00 | 16 921.00 | | 22 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 998.00 | 397 573.00 | | 3 416 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
6T Sur comptes clients | 5 514.00 | 6 599.00 | 5 514.00 | 5 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 514.00 | 10 707.00 | 5 514.00 | 5 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 164.00 | 10 707.00 | 18 164.00 | 18 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 599.00 | 18 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 645.00 | 1 617 645.00 | | 1 617 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 699.00 | 359 699.00 | | 359 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 256.00 | | 298 256.00 | 298 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
UX Autres créances clients | 323 882.00 | 323 882.00 | | 323 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VB T. V. A. | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 519.00 | 360 003.00 | 741 900.00 | 1 463 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 397.00 | | | 486 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 462.00 | | | 339 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 895.00 | 137 895.00 | | 137 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 967.00 | 152 967.00 | | 152 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 638.00 | 324 638.00 | | 324 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 149.00 | 968 090.00 | 328 059.00 | 1 296 149.00 |
VW T.V.A. | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 307.00 | 2 755 790.00 | 741 900.00 | 3 859 307.00 |