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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 566.00 | 54 053.00 | 2 513.00 | 56 566.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 237.00 | | 1 154 237.00 | 1 154 237.00 |
AN Terrains | 938 280.00 | 101 050.00 | 837 229.00 | 938 280.00 |
AP Constructions | 2 894 634.00 | 2 122 510.00 | 772 124.00 | 2 894 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 779.00 | 1 122 214.00 | 500 565.00 | 1 622 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 004.00 | 684 932.00 | 274 072.00 | 959 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 325 885.00 | | 325 885.00 | 325 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 015 697.00 | 4 084 759.00 | 3 930 938.00 | 8 015 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 525 974.00 | | 1 525 974.00 | 1 525 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 040.00 | 2 861.00 | 289 179.00 | 292 040.00 |
BZ Autres créances | 440 198.00 | | 440 198.00 | 440 198.00 |
CF Disponibilités | 886 461.00 | | 886 461.00 | 886 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 134.00 | 2 861.00 | 3 220 273.00 | 3 223 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 238 831.00 | 4 087 621.00 | 7 151 210.00 | 11 238 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 2 754 078.00 | 2 655 070.00 | | 2 754 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 805.00 | 219 008.00 | | 194 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 893.00 | 2 916 088.00 | | 2 990 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 581.00 | 1 469 591.00 | | 1 642 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 024.00 | 10 025.00 | | 39 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081.00 | 703.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 605.00 | 1 617 645.00 | | 1 599 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 488.00 | 707 652.00 | | 653 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 149.00 | | | 145 149.00 |
EA Autres dettes | 63 890.00 | 54 393.00 | | 63 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 674.00 | 3 860 009.00 | | 4 149 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 210.00 | 6 776 098.00 | | 7 151 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 627.00 | 2 755 790.00 | | 2 796 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 670 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 888 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 559 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 798 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 455 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 90 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 562 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 003.00 | 28 063.00 | | 14 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 336.00 | 28 063.00 | | 14 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 122.00 | 22 612.00 | | 22 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 582.00 | 26 720.00 | | 22 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 246.00 | 1 343.00 | | -8 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | -112 497.00 | | 18 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 818 546.00 | 23 976 559.00 | | 24 818 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 623 742.00 | 23 757 550.00 | | 24 623 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 805.00 | 219 008.00 | | 194 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 582 801.00 | | 950 923.00 | 7 582 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | 390 198.00 | 1 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 027.00 | 510 000.00 | 8 015 697.00 | 8 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 510 000.00 | 6 414 696.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 803.00 | | | 1 210 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014 211.00 | | 917 485.00 | 6 014 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 787.00 | | 33 438.00 | 357 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 228.00 | 430 145.00 | 199 614.00 | 3 854 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 657.00 | 14 397.00 | | 39 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814 571.00 | 415 749.00 | 199 614.00 | 3 814 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 644.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 599.00 | 2 861.00 | 6 599.00 | 6 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 707.00 | 2 861.00 | 10 707.00 | 10 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 707.00 | 13 505.00 | 10 707.00 | 10 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 505.00 | 10 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 605.00 | 1 599 605.00 | | 1 599 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 497.00 | 314 497.00 | | 314 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 419.00 | 125 419.00 | | 125 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 149.00 | 145 149.00 | | 145 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 885.00 | | 325 885.00 | 325 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
UX Autres créances clients | 288 415.00 | 288 415.00 | | 288 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 655.00 | 290 690.00 | 950 802.00 | 1 641 655.00 |
VI Groupe et associés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 218.00 | | | 576 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 234.00 | | | 403 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 121.00 | 163 121.00 | | 163 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 796.00 | 352 796.00 | | 352 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 648.00 | 810 698.00 | 355 950.00 | 1 166 648.00 |
VW T.V.A. | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 592.00 | 2 796 627.00 | 950 802.00 | 4 147 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |