| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 566.00 | 55 582.00 | 984.00 | 56 566.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 237.00 | | 1 154 237.00 | 1 154 237.00 |
AN Terrains | 960 343.00 | 132 685.00 | 827 658.00 | 960 343.00 |
AP Constructions | 2 908 634.00 | 2 233 637.00 | 674 997.00 | 2 908 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 600.00 | 1 224 811.00 | 570 789.00 | 1 795 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 421.00 | 770 965.00 | 331 456.00 | 1 102 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 011.00 | | 369 011.00 | 369 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 468 222.00 | 4 417 679.00 | 4 050 543.00 | 8 468 222.00 |
BT Marchandises | 1 735 724.00 | 29 706.00 | 1 706 018.00 | 1 735 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 892.00 | 2 934.00 | 203 958.00 | 206 892.00 |
BZ Autres créances | 452 853.00 | | 452 853.00 | 452 853.00 |
CF Disponibilités | 1 486 702.00 | | 1 486 702.00 | 1 486 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 688.00 | | 98 688.00 | 98 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 859.00 | 32 640.00 | 3 948 219.00 | 3 980 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 449 081.00 | 4 450 319.00 | 7 998 762.00 | 12 449 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 2 878 883.00 | 2 754 078.00 | | 2 878 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 356.00 | 194 805.00 | | 379 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 249.00 | 2 990 893.00 | | 3 300 249.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 644.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 644.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 581.00 | 1 642 581.00 | | 1 603 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 824.00 | 39 024.00 | | 17 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | 2 081.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 997.00 | 1 599 605.00 | | 2 009 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 268.00 | 653 488.00 | | 949 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 829.00 | 145 149.00 | | 54 829.00 |
EA Autres dettes | 62 878.00 | 63 890.00 | | 62 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 698 513.00 | 4 149 674.00 | | 4 698 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 762.00 | 7 151 210.00 | | 7 998 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 562 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 168 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 731 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 987 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 333 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 640.00 | |
GE Autres charges | | | 108 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 366 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 530.00 | 14 003.00 | | 28 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 530.00 | 14 336.00 | | 28 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 086.00 | 22 122.00 | | 7 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 086.00 | 22 582.00 | | 7 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 444.00 | -8 246.00 | | 21 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 137.00 | 3 821.00 | | 90 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 994.00 | 18 936.00 | | 165 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 022 948.00 | 24 818 546.00 | | 26 022 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 643 592.00 | 24 623 742.00 | | 25 643 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 356.00 | 194 805.00 | | 379 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 015 697.00 | | 495 885.00 | 8 015 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 360.00 | | 8 468 222.00 | 43 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 360.00 | | 6 806 598.00 | 43 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 803.00 | | | 1 210 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 414 696.00 | | 435 262.00 | 6 414 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 198.00 | | 60 623.00 | 390 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 759.00 | 332 920.00 | 4 417 679.00 | 4 084 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 053.00 | 1 529.00 | 55 582.00 | 54 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 706.00 | 331 391.00 | 4 362 097.00 | 4 030 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 706.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 861.00 | 2 934.00 | 2 861.00 | 2 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 861.00 | 32 640.00 | 2 861.00 | 2 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 505.00 | 32 640.00 | 13 505.00 | 13 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 640.00 | 13 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 997.00 | 2 009 997.00 | | 2 009 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 891.00 | 437 891.00 | | 437 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 414.00 | 182 414.00 | | 182 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 011.00 | | 369 011.00 | 369 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
UX Autres créances clients | 202 781.00 | 202 781.00 | | 202 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 233.00 | 302 929.00 | 977 461.00 | 1 603 233.00 |
VI Groupe et associés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 926.00 | 181 926.00 | | 181 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 728.00 | 371 728.00 | | 371 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 007.00 | 758 433.00 | 416 573.00 | 1 175 007.00 |
VW T.V.A. | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 377.00 | 3 398 072.00 | 977 461.00 | 4 698 377.00 |