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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
AN Terrains | 58 385.00 | 40 566.00 | 17 819.00 | 58 385.00 |
AP Constructions | 198 088.00 | 81 287.00 | 116 801.00 | 198 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 526.00 | 589 530.00 | 246 995.00 | 836 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 957.00 | 462 513.00 | 131 444.00 | 593 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 478.00 | 1 189 665.00 | 518 813.00 | 1 708 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 222.00 | 2 400.00 | 1 221 822.00 | 1 224 222.00 |
BZ Autres créances | 215 029.00 | | 215 029.00 | 215 029.00 |
CF Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 887.00 | 2 400.00 | 1 499 487.00 | 1 501 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 365.00 | 1 192 065.00 | 2 018 300.00 | 3 210 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 309 758.00 | | | 309 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
DL TOTAL (I) | 441 473.00 | | | 441 473.00 |
DP Provisions pour risques | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 002.00 | | | 809 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 094.00 | | | 510 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 953.00 | | | 249 953.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 204.00 | | | 1 571 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 300.00 | | | 2 018 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 317.00 | | | 1 280 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 307 628.00 | | 5 307 628.00 | 5 307 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 628.00 | | 5 307 628.00 | 5 307 628.00 |
FM Production stockée | | | -145 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 868.00 | | | 5 328 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269 533.00 | | | 5 269 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 387.00 | | 2 321 911.00 | 1 621 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 364.00 | 98 456.00 | 1 708 478.00 | 47 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 364.00 | 98 456.00 | 1 686 956.00 | 47 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 865.00 | | 232 911.00 | 599 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 207.00 | 154 914.00 | 98 456.00 | 1 133 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 214.00 | 554.00 | | 15 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 993.00 | 154 360.00 | 98 456.00 | 1 117 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 331.00 | | 41 708.00 | 47 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 731.00 | | 41 708.00 | 49 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 094.00 | 510 094.00 | | 510 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 352.00 | | | 1 221 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 550.00 | 383 550.00 | | 383 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 453.00 | 134 565.00 | 240 377.00 | 425 453.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 309.00 | | | 176 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
VP Divers | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 164.00 | | | 98 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 036.00 | 1 492 036.00 | | 1 492 036.00 |
VW T.V.A. | 193 078.00 | 193 078.00 | | 193 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 204.00 | 1 280 317.00 | 240 377.00 | 1 571 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
ST Autres comptes | 488 638.00 | | | 488 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 444.00 | | | 134 444.00 |
YT Sous‐traitance | 1 929 550.00 | | | 1 929 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 012.00 | | | 126 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 878 735.00 | | | 878 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 969.00 | | | 626 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 635 387.00 | | | 2 635 387.00 |