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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 392.00 | 13 684.00 | 3 708.00 | 17 392.00 |
AN Terrains | 48 263.00 | 46 532.00 | 1 731.00 | 48 263.00 |
AP Constructions | 164 128.00 | 128 549.00 | 35 580.00 | 164 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 037.00 | 799 257.00 | 460 779.00 | 1 260 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 138.00 | 581 740.00 | 44 398.00 | 626 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 713.00 | 1 569 763.00 | 551 950.00 | 2 121 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 614.00 | | 164 614.00 | 164 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 819.00 | | 3 404 819.00 | 3 404 819.00 |
BZ Autres créances | 1 115 408.00 | | 1 115 408.00 | 1 115 408.00 |
CF Disponibilités | 132 308.00 | | 132 308.00 | 132 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 167.00 | | 4 935 167.00 | 4 935 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 879.00 | 1 569 763.00 | 5 487 116.00 | 7 056 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 454 561.00 | 417 496.00 | | 454 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 010.00 | 37 065.00 | | -901 010.00 |
DL TOTAL (I) | -374 069.00 | 526 941.00 | | -374 069.00 |
DP Provisions pour risques | 18 140.00 | 62 926.00 | | 18 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 140.00 | 62 926.00 | | 18 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 224.00 | 1 987 682.00 | | 2 066 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 2 323.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 615.00 | 1 805 019.00 | | 2 836 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 596.00 | 719 879.00 | | 924 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 121.00 | | |
EA Autres dettes | 14 829.00 | 10 445.00 | | 14 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 046.00 | 4 566 469.00 | | 5 843 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 116.00 | 5 156 336.00 | | 5 487 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 613.00 | 3 482 365.00 | | 4 945 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 737.00 | 739 531.00 | | 1 003 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 385.00 | | 46 297.00 | 2 633 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 970.00 | 2 121 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 246.00 | 17 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 724.00 | 2 098 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 993.00 | | 46 297.00 | 2 601 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 589.00 | 206 144.00 | 557 970.00 | 1 921 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 344.00 | 2 587.00 | 8 246.00 | 19 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 245.00 | 203 557.00 | 549 724.00 | 1 902 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 926.00 | 77 305.00 | 122 091.00 | 62 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 926.00 | 77 305.00 | 122 091.00 | 62 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 379.00 | 59 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 615.00 | 2 836 615.00 | | 2 836 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 404 819.00 | 3 404 819.00 | | 3 404 819.00 |
VB T. V. A. | 208 869.00 | 208 869.00 | | 208 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 507.00 | 1 009 507.00 | | 1 009 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 835.00 | 159 284.00 | 194 551.00 | 353 835.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 563.00 | | | 886 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 508.00 | 902 508.00 | | 902 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 129.00 | 108 129.00 | | 108 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 357.00 | 4 628 357.00 | | 4 628 357.00 |
VW T.V.A. | 782 548.00 | 782 548.00 | | 782 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 165.00 | 4 945 613.00 | 194 551.00 | 5 140 165.00 |