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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 638.00 | 19 344.00 | 6 294.00 | 25 638.00 |
AN Terrains | 58 385.00 | 53 437.00 | 4 949.00 | 58 385.00 |
AP Constructions | 198 088.00 | 146 997.00 | 51 091.00 | 198 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 165.00 | 985 805.00 | 567 360.00 | 1 553 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 355.00 | 716 007.00 | 76 348.00 | 792 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 385.00 | 1 921 589.00 | 711 796.00 | 2 633 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 017.00 | | 162 017.00 | 162 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 331.00 | | 3 107 331.00 | 3 107 331.00 |
BZ Autres créances | 943 369.00 | | 943 369.00 | 943 369.00 |
CF Disponibilités | 132 715.00 | | 132 715.00 | 132 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 759.00 | | 96 759.00 | 96 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 540.00 | | 4 444 540.00 | 4 444 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 925.00 | 1 921 589.00 | 5 156 336.00 | 7 077 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 417 496.00 | 402 480.00 | | 417 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 065.00 | 15 016.00 | | 37 065.00 |
DL TOTAL (I) | 526 941.00 | 489 876.00 | | 526 941.00 |
DP Provisions pour risques | 62 926.00 | 58 424.00 | | 62 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 926.00 | 58 424.00 | | 62 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 682.00 | 1 293 961.00 | | 1 987 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 24.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 019.00 | 1 254 507.00 | | 1 805 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 879.00 | 623 255.00 | | 719 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
EA Autres dettes | 10 445.00 | 2 100.00 | | 10 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 469.00 | 3 173 847.00 | | 4 566 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 336.00 | 3 722 147.00 | | 5 156 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 494 552.00 | | 6 494 552.00 | 6 494 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 494 552.00 | | 6 494 552.00 | 6 494 552.00 |
FM Production stockée | | | -253 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 536 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 553.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 457 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 164.00 | 6 814 403.00 | | 6 536 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 737.00 | 6 785 453.00 | | 6 477 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 427.00 | 28 950.00 | | 58 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 762.00 | 127 623.00 | | 2 505 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 633 385.00 | | | 2 633 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 993.00 | | | 2 601 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 878.00 | 7 760.00 | | 17 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 130.00 | 119 863.00 | | 2 482 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 036.00 | 213 553.00 | | 1 708 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 438.00 | 1 905.00 | | 17 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 597.00 | 211 648.00 | | 1 690 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 424.00 | 4 502.00 | | 58 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 424.00 | 4 502.00 | | 58 424.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 019.00 | 1 805 019.00 | | 1 805 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 866.00 | 96 866.00 | | 96 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 107 331.00 | 3 107 331.00 | | 3 107 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 146 530.00 | 146 530.00 | | 146 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 002.00 | 744 002.00 | | 744 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 566.00 | 888 024.00 | 346 285.00 | 1 241 566.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 517.00 | | | 98 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 784.00 | 796 784.00 | | 796 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 460.00 | 4 147 460.00 | | 4 147 460.00 |
VW T.V.A. | 580 351.00 | 580 351.00 | | 580 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 354.00 | 4 210 812.00 | 346 285.00 | 4 564 354.00 |