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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 878.00 | 17 438.00 | 440.00 | 17 878.00 |
AN Terrains | 58 385.00 | 50 219.00 | 8 166.00 | 58 385.00 |
AP Constructions | 198 088.00 | 131 983.00 | 66 105.00 | 198 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 957.00 | 854 029.00 | 616 928.00 | 1 470 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 699.00 | 654 366.00 | 100 333.00 | 754 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 762.00 | 1 708 036.00 | 797 726.00 | 2 505 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 460.00 | | 415 460.00 | 415 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 048.00 | | 1 893 048.00 | 1 893 048.00 |
BZ Autres créances | 424 953.00 | | 424 953.00 | 424 953.00 |
CF Disponibilités | 83 873.00 | | 83 873.00 | 83 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 197.00 | | 100 197.00 | 100 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 421.00 | | 2 924 421.00 | 2 924 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 183.00 | 1 708 036.00 | 3 722 147.00 | 5 430 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 402 480.00 | 396 385.00 | | 402 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 016.00 | 6 095.00 | | 15 016.00 |
DL TOTAL (I) | 489 876.00 | 474 860.00 | | 489 876.00 |
DP Provisions pour risques | 58 424.00 | 37 575.00 | | 58 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 424.00 | 37 575.00 | | 58 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 961.00 | 1 563 377.00 | | 1 293 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 390.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 507.00 | 837 456.00 | | 1 254 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 255.00 | 459 696.00 | | 623 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 581.00 | | |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 17 885.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 847.00 | 2 880 386.00 | | 3 173 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 147.00 | 3 392 821.00 | | 3 722 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 960.00 | 2 292 515.00 | | 2 717 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 586.00 | 786 730.00 | | 646 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 809 180.00 | | 6 809 180.00 | 6 809 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 809 180.00 | | 6 809 180.00 | 6 809 180.00 |
FM Production stockée | | | -307 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 083.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 757 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 572.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 537.00 | 8 522.00 | | 23 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | 2 250.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 608.00 | 80 772.00 | | 23 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 622.00 | 29 799.00 | | 16 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 921.00 | 18 989.00 | | 20 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 543.00 | 130 071.00 | | 37 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 935.00 | -49 299.00 | | -13 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 011.00 | 5 866 053.00 | | 6 838 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 996.00 | 5 859 958.00 | | 6 822 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 016.00 | 6 095.00 | | 15 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 813.00 | 61 834.00 | | 54 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 254.00 | 36 004.00 | | 142 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 125.00 | | 167 955.00 | 2 339 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 318.00 | | 2 505 762.00 | 1 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318.00 | | 2 482 130.00 | 1 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 493.00 | | 167 955.00 | 2 315 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 953.00 | 202 033.00 | | 1 505 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 735.00 | 703.00 | | 16 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 218.00 | 201 379.00 | | 1 489 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 575.00 | 20 921.00 | 71.00 | 37 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 575.00 | 20 921.00 | 71.00 | 37 575.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 507.00 | 1 254 507.00 | | 1 254 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 048.00 | 1 893 048.00 | | 1 893 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 108 872.00 | 108 872.00 | | 108 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 763.00 | 651 763.00 | | 651 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 173.00 | 186 310.00 | 430 886.00 | 642 173.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 989.00 | | | 211 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 214.00 | 307 214.00 | | 307 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 197.00 | 2 418 197.00 | | 2 418 197.00 |
VW T.V.A. | 504 850.00 | 504 850.00 | | 504 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 823.00 | 2 717 960.00 | 430 886.00 | 3 173 823.00 |