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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 878.00 | 16 735.00 | 1 143.00 | 17 878.00 |
AN Terrains | 58 385.00 | 47 002.00 | 11 384.00 | 58 385.00 |
AP Constructions | 198 088.00 | 116 653.00 | 81 435.00 | 198 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 948.00 | 733 367.00 | 580 581.00 | 1 313 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 754.00 | 592 197.00 | 151 557.00 | 743 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 125.00 | 1 505 953.00 | 833 172.00 | 2 339 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BP En cours de production de services | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 460.00 | | 410 460.00 | 410 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 915.00 | | 1 521 915.00 | 1 521 915.00 |
BZ Autres créances | 244 309.00 | | 244 309.00 | 244 309.00 |
CF Disponibilités | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 649.00 | | 2 559 649.00 | 2 559 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 774.00 | 1 505 953.00 | 3 392 821.00 | 4 898 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 396 385.00 | 369 093.00 | | 396 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 095.00 | 27 292.00 | | 6 095.00 |
DL TOTAL (I) | 474 860.00 | 468 765.00 | | 474 860.00 |
DP Provisions pour risques | 37 575.00 | 35 836.00 | | 37 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 575.00 | 35 836.00 | | 37 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 377.00 | 1 169 700.00 | | 1 563 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 65.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 456.00 | 1 015 964.00 | | 837 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 696.00 | 403 962.00 | | 459 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EA Autres dettes | 17 885.00 | 9 550.00 | | 17 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 386.00 | 2 599 240.00 | | 2 880 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 821.00 | 3 103 841.00 | | 3 392 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 285.00 | 2 172 432.00 | | 2 310 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786 730.00 | 583 789.00 | | 786 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 323 763.00 | 93 167.00 | 5 416 930.00 | 5 323 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 763.00 | 93 167.00 | 5 416 930.00 | 5 323 763.00 |
FM Production stockée | | | 330 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 572.00 | 26 303.00 | | 21 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 522.00 | 1 346.00 | | 8 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 22 600.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 772.00 | 50 121.00 | | 80 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 799.00 | 42 743.00 | | 29 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 283.00 | 18 886.00 | | 81 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 989.00 | 30 213.00 | | 18 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 071.00 | 91 841.00 | | 130 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 299.00 | -41 720.00 | | -49 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 053.00 | 5 756 575.00 | | 5 866 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 958.00 | 5 729 284.00 | | 5 859 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 095.00 | 27 292.00 | | 6 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 834.00 | 66 052.00 | | 61 834.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 004.00 | 19 481.00 | | 36 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 785.00 | | 477 744.00 | 2 015 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 318.00 | 155 721.00 | 2 339 125.00 | -1 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 318.00 | 155 721.00 | 2 315 493.00 | -1 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 153.00 | | 477 744.00 | 1 992 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 762.00 | 223 629.00 | 74 438.00 | 1 356 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 032.00 | 703.00 | | 16 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 730.00 | 222 926.00 | 74 438.00 | 1 340 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 836.00 | 18 989.00 | 17 250.00 | 35 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 836.00 | 18 989.00 | 17 250.00 | 35 836.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 456.00 | 837 456.00 | | 837 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 915.00 | 1 521 915.00 | | 1 521 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 196.00 | 789 196.00 | | 789 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 157.00 | 204 080.00 | 514 602.00 | 774 157.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 857.00 | | | 207 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 424.00 | 125 424.00 | | 125 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 456.00 | 1 811 456.00 | | 1 811 456.00 |
VW T.V.A. | 346 311.00 | 346 311.00 | | 346 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 362.00 | 2 310 285.00 | 514 602.00 | 2 880 362.00 |