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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 878.00 | 16 032.00 | 1 846.00 | 17 878.00 |
AN Terrains | 58 385.00 | 43 784.00 | 14 601.00 | 58 385.00 |
AP Constructions | 198 088.00 | 98 970.00 | 99 118.00 | 198 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 711.00 | 673 791.00 | 349 920.00 | 1 023 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 969.00 | 524 185.00 | 187 784.00 | 711 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 785.00 | 1 356 762.00 | 659 023.00 | 2 015 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 160.00 | | 392 160.00 | 392 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 548.00 | | 1 664 548.00 | 1 664 548.00 |
BZ Autres créances | 230 896.00 | | 230 896.00 | 230 896.00 |
CF Disponibilités | 125 105.00 | | 125 105.00 | 125 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 818.00 | | 2 444 818.00 | 2 444 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 603.00 | 1 356 762.00 | 3 103 841.00 | 4 460 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 369 093.00 | 309 758.00 | | 369 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 292.00 | 59 336.00 | | 27 292.00 |
DL TOTAL (I) | 468 765.00 | 441 473.00 | | 468 765.00 |
DP Provisions pour risques | 35 836.00 | 5 623.00 | | 35 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 836.00 | 5 623.00 | | 35 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 700.00 | 809 002.00 | | 1 169 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 737.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 964.00 | 510 094.00 | | 1 015 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 962.00 | 249 953.00 | | 403 962.00 |
EA Autres dettes | 9 550.00 | 1 418.00 | | 9 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 240.00 | 1 571 204.00 | | 2 599 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 841.00 | 2 018 300.00 | | 3 103 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 432.00 | 1 571 204.00 | | 2 172 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 789.00 | 383 550.00 | | 583 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 285 546.00 | | 5 285 546.00 | 5 285 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 546.00 | | 5 285 546.00 | 5 285 546.00 |
FM Production stockée | | | 392 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 706 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 303.00 | 97 700.00 | | 26 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 4 346.00 | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600.00 | 23 000.00 | | 22 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 121.00 | 69 054.00 | | 50 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 743.00 | 50 994.00 | | 42 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 841.00 | 50 994.00 | | 91 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 720.00 | 18 061.00 | | -41 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 932.00 | 1 932.00 | | -1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756 575.00 | 5 328 868.00 | | 5 756 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 284.00 | 5 269 533.00 | | 5 729 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 292.00 | 59 336.00 | | 27 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 052.00 | 80 117.00 | | 66 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 478.00 | | 342 907.00 | 1 708 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 600.00 | 2 015 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 600.00 | 1 992 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 768.00 | | 2 110.00 | 15 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 956.00 | | 340 797.00 | 1 686 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 665.00 | 183 811.00 | 16 714.00 | 1 189 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 768.00 | 264.00 | | 15 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 897.00 | 183 547.00 | 16 714.00 | 1 173 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 623.00 | 35 836.00 | 5 623.00 | 5 623.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 023.00 | 35 836.00 | 8 023.00 | 8 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 964.00 | 1 015 964.00 | | 1 015 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 548.00 | 1 664 548.00 | | 1 664 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 116.00 | 588 116.00 | | 588 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 504.00 | 154 776.00 | 349 114.00 | 544 504.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 292.00 | | | 328 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 172.00 | | | 172 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
VP Divers | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 197.00 | 1 923 197.00 | | 1 923 197.00 |
VW T.V.A. | 289 466.00 | 289 466.00 | | 289 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 160.00 | 2 172 432.00 | 349 114.00 | 2 562 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |