| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
AP Constructions | 338 403.00 | 194 551.00 | 143 852.00 | 338 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 340.00 | 78 068.00 | 11 272.00 | 89 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 690.00 | 42 304.00 | 23 386.00 | 65 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 775.00 | 318 118.00 | 244 657.00 | 562 775.00 |
BT Marchandises | 125 307.00 | 9 220.00 | 116 087.00 | 125 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 697.00 | 9 346.00 | 194 350.00 | 203 697.00 |
BZ Autres créances | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CF Disponibilités | 169 891.00 | | 169 891.00 | 169 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 890.00 | 18 566.00 | 536 323.00 | 554 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 665.00 | 336 684.00 | 780 980.00 | 1 117 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 372 007.00 | 336 496.00 | | 372 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 354.00 | 35 511.00 | | 58 354.00 |
DL TOTAL (I) | 438 611.00 | 380 257.00 | | 438 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 507.00 | 188 090.00 | | 133 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 4 686.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 667.00 | 154 719.00 | | 134 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 857.00 | 42 860.00 | | 63 857.00 |
EA Autres dettes | 9 413.00 | 47 481.00 | | 9 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 370.00 | 437 836.00 | | 342 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 980.00 | 818 093.00 | | 780 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 110.00 | 305 903.00 | | 258 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 981.00 | | 21 020.00 | 547 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 226.00 | 562 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 226.00 | 493 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 639.00 | | 21 020.00 | 478 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 038.00 | 42 306.00 | 6 226.00 | 282 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 843.00 | 42 306.00 | 6 226.00 | 278 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 489.00 | 100.00 | 5 369.00 | 14 489.00 |
6T Sur comptes clients | 10 818.00 | 1 517.00 | 2 989.00 | 10 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 307.00 | 1 617.00 | 8 358.00 | 25 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 307.00 | 1 617.00 | 8 358.00 | 25 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 617.00 | 8 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 667.00 | 134 667.00 | | 134 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 192 417.00 | | | 192 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 507.00 | 49 248.00 | 73 474.00 | 133 507.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
VP Divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 637.00 | 219 815.00 | 822.00 | 220 637.00 |
VW T.V.A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 370.00 | 258 110.00 | 73 474.00 | 342 370.00 |