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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
AP Constructions | 341 438.00 | 280 685.00 | 60 753.00 | 341 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 140.00 | 81 430.00 | 15 710.00 | 97 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 240.00 | 90 915.00 | 19 325.00 | 110 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 161.00 | 456 226.00 | 161 935.00 | 618 161.00 |
BT Marchandises | 279 541.00 | 4 695.00 | 274 846.00 | 279 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 264.00 | | -4 264.00 | -4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 167.00 | 451.00 | 289 716.00 | 290 167.00 |
BZ Autres créances | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CF Disponibilités | 384 447.00 | | 384 447.00 | 384 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 852.00 | 5 146.00 | 966 706.00 | 971 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 013.00 | 461 372.00 | 1 128 641.00 | 1 590 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 616 557.00 | 564 779.00 | | 616 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 925.00 | 51 777.00 | | 50 925.00 |
DL TOTAL (I) | 675 732.00 | 624 807.00 | | 675 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 697.00 | 50 346.00 | | 22 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 982.00 | 15 212.00 | | 32 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 453.00 | 194 540.00 | | 206 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 868.00 | 101 938.00 | | 118 868.00 |
EA Autres dettes | 71 910.00 | 61 615.00 | | 71 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 910.00 | 423 651.00 | | 452 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 641.00 | 1 048 458.00 | | 1 128 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 910.00 | 396 002.00 | | 452 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 061.00 | 6 100.00 | | 613 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 618 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 548 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 719.00 | 6 100.00 | | 543 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 707.00 | 24 519.00 | 1 000.00 | 432 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 512.00 | 24 519.00 | 1 000.00 | 429 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 130.00 | 1 565.00 | | 3 130.00 |
6T Sur comptes clients | | 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | 2 016.00 | | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130.00 | 2 016.00 | | 3 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 453.00 | 206 453.00 | | 206 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 289 085.00 | 289 085.00 | | 289 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VI Groupe et associés | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 950.00 | 312 128.00 | 822.00 | 312 950.00 |
VW T.V.A. | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 910.00 | 452 910.00 | | 452 910.00 |